金龙鱼(300999):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月12日 20:01:32 中财网

原标题:金龙鱼:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（千元）
募集资金净额	13,692,938
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他	654,098
减：以前年度已使用金额	11,973,278
减：以前年度补流金额	99,770
减：本期直接投入募集资金项目	157,501
减：本年度补流金额	129,575
尚未使用募集资金总额	1,986,912

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,236,012.39万元，其中：累计直接投入项目的募集资金人民币1,213,077.90万元（包括已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元），累计补流金额人民币22,934.49万元；尚未使用的募集资金总额人民币198,691.18万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额人民币83,961.91万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额人民币114,729.27万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，同意开立募集资金专户。2020年9月至10月、2023年1月，公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等26家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

（二）募集资金存储情况
民币83,961.91万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额人民币114,729.27万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
招商银行股份有限公司上海分行中山支行	121939338010401	已注销
招商银行股份有限公司上海分行中山支行	121939338710601	已注销
交通银行潮州分行	495495182013000051786	已注销
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行	168996768270	已注销
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行营业部	08100201040037064	已注销
中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020129200006022	已注销
交通银行茂名分行营业部	498498272013000022588	52,643,837.88
交通银行茂名分行营业部	498498272013000022664	已注销
交通银行潮州分行	495495182013000051862	已注销
中国农业银行东莞麻涌支行	44279001040015713	已注销
中国银行兰州新区支行	104574575273	13,350,757.64
中国农业银行兰州新区支行	27460001040004914	0
中国农业银行股份有限公司太原分行	04191001040014109	已注销
中国银行股份有限公司霸州支行	100836887402	已注销
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行	50050113360000001112	已注销
中国银行股份有限公司重庆江津支行	110272038871	已注销
中国农业银行股份有限公司胶州支行	38140101040067263	114,069,508.28
中国银行股份有限公司胶州支行	231242594272	127,847,197.28
工商银行青岛市北第二支行	3803022029200216184	86,646,384.67
交通银行股份有限公司云南省分行	531899991013000349915	38,806,576.30
交通银行潮州分行	495495182013000051938	已注销
中国银行长沙市望城支行	605479293229	154,586,285.12
中国工商银行广州开发区西区支行	3602180529100278339	249,687,740.53
中国银行股份有限公司上海市静安支行	442980406461	27,799.98
中国银行股份有限公司上海市静安支行	457280404027	90,485.36
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	03399500040015535	36,250.24
交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800328986	57,017.36
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部	1001190729016344721	924,777.23
招商银行股份有限公司上海分行	121902266510907	135,838.26
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701233129	125,890.49
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801000002034	582,765.52
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100079076	已注销
小计		839,619,112.14
现金管理余额		1,147,292,701.27
合计		1,986,911,813.41

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币千元

募集资金总额	13,933,490	本报告期投入募集资金总额	157,501
募集资金净额	13,692,938	已累计投入募集资金总额	12,130,779
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,630,000
累计变更用途的募集资金总额比例			11.90%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）	是	1,100,000	740,000	3,193	727,217	98.27	2027年12月31日	-974	不适用 （注1）	否
益海嘉里集团粮油深加工项目（项目位于太原 市）	是	900,000	600,000	27	518,226	86.37	2024年12月31日	11,504	否 （注3）	否
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 （项目位于温州市）	是	1,120,000	742,938	-	740,415	99.66	2022年12月31日	-18,090	否 （注4）	否
米、面、油综合加工一期项目（项目位于合肥	是	800,000	800,000	-	801,259	100.16	2023年12月31日	78	否	否
市）									（注5）
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工 项目	是	620,000	620,000	-	621,722	100.28	2024年12月31日	2,287	否 （注4）	否
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油 脂加工项目	是	500,000	440,000	5,039	354,136	80.49	2025年12月31日	28,183	不适用 （注2）	否
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加 工项目	是	870,000	1,340,000	27,471	830,914	62.01	2027年12月31日	-5,590	不适用 （注1）	否
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植 物油加工项目	是	900,000	900,000	15,241	773,278	85.92	2025年12月31日	146,736	不适用 （注2）	否
油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于 昆明市）	是	810,000	610,000	6,520	451,239	73.97	2027 12 31 年 月 日	-13,125	不适用 （注1）	否
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	是	530,000	300,000	-	301,420	100.47	2023年12月31日	6,240	否 （注6）	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	是	680,000	500,000	-	453,788	90.76	2024年12月31日	3,096	否 （注7）	否
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工 项目	否	560,000	560,000	32,048	509,537	90.99	2026年6月30日	-1,773	不适用 2 （注）	否
4000吨/日大豆压榨项目（项目位于重庆市）	否	300,000	300,000	-	300,018	100.01	2021年12月31日	-15,329	否 （注7）	否
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100万吨小麦制粉项目	否	750,000	750,000	-	717,361	95.65	2021年12月31日	10,167	否 （注3）	否
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	是	640,000	540,000	-	504,699	93.46	2022年9月30日	-115	否 （注3）	否
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面 粉三期项目）	否	320,000	320,000	-	300,429	93.88	2021年4月30日	11,221	否 （注3）	否
面粉加工项目（项目位于重庆市）	否	250,000	250,000	-	245,318	98.13	2021 12 31 年 月 日	2,451	否 （注3）	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕 生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项 目	否	1,550,000	1,550,000	-	1,550,901	100.06	2022年12月31日	-71,161	否 （注8）	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕 粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万 吨/年低温豆粕加工项目	否	670,000	670,000	-	671,119	100.17	2022年12月31日	-20,796	否 （注9）	否
益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长 沙市）	否	-	760,000	27,268	606,998	79.87	2027年12月31日	-28,482	不适用 （注1）	否
益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广 州市）	否	-	400,000	40,694	150,785	37.70	2027年12月31日	-	不适用 1 （注）	否
承诺投资项目小计	-	13,870,000	13,692,938	157,501	12,130,779			46,528	-	-
超募资金投向	不适用
合计	-	13,870,000	13,692,938	157,501	12,130,779	-	-	46,528	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	报告期内有8个募投项目预计收益不适用（见注1、注2部分），其中： 注1：募投项目尚未全部建成投产。 注2：募投项目建成投产后不满1年。 报告期内有13个募投项目未达到预计收益。其中： 注3：益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（霸州） 食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、东莞益海嘉 里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）、益海嘉里（重庆）粮油有限公司面粉加工项目，这5 个募投项目未达到预计收益的主要原因是，市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续 扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。

	注4：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里 （茂名）食品工业有限公司食品加工项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，一方面，面 粉产品市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现 的效益低于预期效益；另一方面，受外部市场环境影响，油脂产品的销量未达预期，导致项目实现的 效益低于预期效益。 注5：“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”未达到预计收益的主 要原因是，一方面，面粉产品的市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业 竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，大米产品的市场竞争加剧及市场整体需求 不及预期。 注6：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目未达到预计收益的主要原因是，受外部市场环 境影响，产品销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。 注7：益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000吨/日大豆 压榨项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，受全球大豆供应、国内外宏观环境等多方面 影响，报告期内大豆成本上涨导致该项目实现的效益低于预期效益。 注8：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目 未达到预计收益的主要原因是，采购的玉米原料价格上涨，而销售的产品市场价格由于竞争加剧，跌 价严重，项目收益不及预期。 注9：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万 吨/年低温豆粕加工项目未达到预计收益的主要原因是，小麦淀粉等产品市场整体需求不及预期，同时 大豆原料价格涨幅大于产品销售价格的涨幅，导致项目实现的效益低于预期效益。 报告期内有1个募投项目未达到计划进度： “益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包括4,000吨/天大豆压榨等。 因基础建设、人员施工、材料供应等方面的影响，导致整体施工进度晚于预期。综合考虑目前项目实 际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。 公司历次延期项目，索引如下： 公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
	案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2022-018）。 公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编 号：2022-050）。 公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2023-005）。 公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2023-025）。 公司于2024年2月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2024-003）。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的 议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2024-037）。 公司于2025年3月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2025-010）。 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2025-031）。 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2026-002）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的 情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用，以前年度发生。 长沙市望城区、广州市黄埔区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境， 公司通过借助该地区在原材料供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利于公司降 低采购和运输成本，实现产业的延伸和规模的扩展。为进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核 心竞争力，结合募投项目的实施情况，经公司审慎研究，变更部分募投项目的建设内容及调减部分募 投项目资金（含募集资金）投入额，新增募投项目及募集资金专户，合计变更人民币116,000万元募集 资金投向全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、 全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目。 公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会， 分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的 公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用，以前年度发生。 基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目 （一期）、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（昆明） 食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工 项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮 州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油 工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海 嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目及益海嘉里（太原）粮油
	食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目12个募投项目进行变更。 其中： （1）项目减少涉及5个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基 地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、“益海嘉 里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。 （2）部分产能增加涉及6个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套 工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限 公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州） 饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。 （3）部分产能下降涉及6个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加 工基地项目（一期）、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋 白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油 脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目。 （4）建设主体变更涉及2个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海 嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。 （5）项目总投资额变更涉及11个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食 品加工基地项目（一期）、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、 益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名） 食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里 （青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项 目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮 州）食品工业有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。 公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日2020年年度股东大会，分别 审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以
	及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。 公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议、2021年12月8日2021年第一次临时股东大 会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。 公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会， 分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的 公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年11月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发 行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万元，其中：已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60657905_B07号）。公司保荐机构、公司 监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的 同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期末，公司募集资金进行现金管理的余额人民币114,729.27万元，其中：购买结构性存款余额 114,700.00万元，扣除手续费后的相关利息收入和投资收益29.27万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用。本报告期。 公司分别于2026年4月16日召开第三届董事会第十二次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东 会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募 集资金投资项目“益海嘉里集团粮油深加工项目”（项目位于太原市）、益海嘉里（潮州）饲料蛋白 开发有限公司已经结项，同意将结余募集资金人民币12,957.42万元（含现金管理取得的投资收益及活
	期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募 集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、 谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约 了部分募集资金。 公司历次募集资金结余，索引如下： 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-038）。 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-032）。 公司于2026年4月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。
尚未使用的募集资金用途及去向	2025年11月27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并 有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币180,000万元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存 款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2026年1月1日起 至2026年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 截至2026年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额人民币83,961.91万元（含扣除 手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额人民币114,729.27万元（含扣除
	手续费后的相关利息收入和投资收益）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
1、2021年3月22日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，决定对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线；（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。

上述变更已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。

2、2021年11月18日，第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。

上述变更已经2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更募投项目实施内容的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2022年11月29日，第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使（1）益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：取消募投项目中日灌装包装食用油600吨建设；
（2）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求；
（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。

上述变更已经2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》和《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币3,190.78万元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金维护公司全体股东的利益。

2025年11月27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币18亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2026年1月1日起至2026年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过结构性存款、大额存单开展现金管理，实际使用金额未超过董事会批准的使用额度。报告期内，公司通过以上现金管理累计已取得利息收入9,838,943.40元。截至2026年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序 号	买 入 方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起始日	到期日
1	公 司	浦发银行上海分 行外高桥支行	结构性存款	保本浮动 收益型	50,000	2026年5月11日	2026年12月25日
2	公 司	浦发银行上海分 行外高桥支行	结构性存款	保本浮动 收益型	25,000	2026年6月16日	2026年12月22日
3	公 司	浦发银行上海分 行外高桥支行	结构性存款	保本浮动 收益型	39,700	2026年6月18日	2026年12月22日

注：上述起始日均为产品起息日期。

（六）结余募集资金使用情况
1、公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目重庆的“4000吨/日大豆压榨项目”、重庆的“面粉加工项目”、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市25 / 4.5 /
富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 万吨年小麦、 万吨年低温豆粕加工项目”结项，并将结余募集资金人民币587.94万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。

2、公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司和东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）已经结项，同意将结余募集资金人民币9,437.36万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

3、公司分别于2026年4月16日召开第三届董事会第十二次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“益海嘉里集团粮油深加工项目”（项目位于太原市）、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司已经结项，同意将结余募集资金人民币12,957.42万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2025年11月27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币18亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。

期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

截至2026年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额人民币83,961.91万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额人民币114,729.27万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币千元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
兰州新区粮油食品加工基 地项目（一期）	兰州新区粮油食品加工基 地项目（一期）	740,000	3,193	727,217	98.27	2027年12月31日	-974	不适用 （注1）	否
益海嘉里集团粮油深加工 项目（项目位于太原市）	益海嘉里集团粮油深加工 项目	600,000	27	518,226	86.37	2024年12月31日	11,504	否 （注3）	否
乐清湾港区益海嘉里粮油 加工港口综合项目（项目 位于温州市）	乐清湾港区益海嘉里粮油 加工港口综合项目	742,938	-	740,415	99.66	2022年12月31日	-18,090	否 （注4）	否
米、面、油综合加工一期 项目（项目位于合肥市）	米、面、油综合加工一期 项目	800,000	-	801,259	100.16	2023年12月31日	78	否 （注5）	否
益海嘉里（茂名）食品工 业有限公司食品加工项目	益海嘉里（茂名）食品工 业有限公司食品加工项目	620,000	-	621,722	100.28	2024年12月31日	2,287	否 （注4）	否
益海嘉里（青岛）风味油 脂有限公司-风味油脂加 工项目	益海嘉里（青岛）风味油 脂有限公司-风味油脂加 工项目	440,000	5,039	354,136	80.49	2025年12月31日	28,183	不适用 （注2）	否
益海嘉里（青岛）食品工 业有限公司-食品加工项 目	益海嘉里（青岛）食品工 业有限公司-食品加工项 目	1,340,000	27,471	830,914	62.01	2027年12月31日	-5,590	不适用 （注1）	否
益海嘉里（青岛）粮油工 业有限公司-食用植物油 加工项目	益海嘉里（青岛）粮油工 业有限公司-食用植物油 加工项目	900,000	15,241	773,278	85.92	2025年12月31日	146,736	不适用 （注2）	否
油脂压榨精炼及配套工程 建设项目（项目位于昆明 市）	油脂压榨精炼及配套工程 建设项目	610,000	6,520	451,239	73.97	2027年12月31日	-13,125	不适用 （注1）	否
益海嘉里（潮州）油脂工 业有限公司	益海嘉里（潮州）油脂工 业有限公司	300,000	-	301,420	100.47	2023年12月31日	6,240	否 （注6）	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋 白开发有限公司	益海嘉里（潮州）饲料蛋 白开发有限公司	500,000	-	453,788	90.76	2024年12月31日	3,096	否 （注7）	否
益海嘉里（潮州）食品工 业有限公司	益海嘉里（潮州）食品工 业有限公司	540,000	-	504,699	93.46	2022年9月30日	-115	否 （注3）	否
合计	8,132,938	57,491	7,078,313	-	-	160,230	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体项目）	为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中： （1）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司- 风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主 体，同时结合市场需求调整部分产能； （2）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限 公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、 益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目及“益海嘉里（合肥）粮油工业 有限公司米、面、油综合加工一期项目”是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能； （3）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降； （4）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太 原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾 港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品

（未完）