耐普矿机(300818):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年08月12日 19:57:14 中财网
原标题:耐普矿机:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西耐普矿机股份有限公司 单位：元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2026年期初占用资 金余额2026年半年度占用 累计发生金额（不 含利息）2026年半年度 占用资金的利 息（如有）2026年半年度度偿 还累计发生金额2026年半年度期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计———　　　　　　—
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计———　　　　　　—
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计———　　　　　　　
总计———　　　　　　—
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2026年期初占用资 金余额2026年半年度占用 累计发生金额（不 含利息）2026年半年度 占用资金的利 息（如有）2026年半年度偿还 累计发生金额2026年半年度期末 占用资金余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
上市公司的子公司及其附属企业上海耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款　5,710,000.00　3,000,000.002,710,000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　上海耐普矿机有限责任公司控股子公司其他应收款8,253,200.00360,000.00　　8,613,200.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　上饶耐普国际商务酒店有限公司控股子公司其他应收款1,687,327.81350,486.42　49,325.501,988,488.73代垫费用非经营性往来
　耐普秘鲁矿机有限责任公司控股子公司其他应收款10,129,844.71-314,035.57　　9,815,809.14资金往来及代垫费用非经营性往来
　民族矿机有限责任公司控股子公司其他应收款25,501,821.87-706,126.90　14,721,079.8010,074,615.17资金往来/利息非经营性往来
　北京耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款10,198,082.50　　　10,198,082.50资金往来非经营性往来
　澳大利亚耐普矿机有限责任公司控股子公司其他应收款1,184,734.89-36,728.00　　1,148,006.89资金往来及代垫费用非经营性往来
　耐普矿机蒙古有限责任公司控股子公司其他应收款12,729,906.07-394,640.13　　12,335,265.94资金往来非经营性往来
　耐普矿机股份公司控股子公司其他应收款99,696.50-1,503.50　98,193.00　资金往来及代垫费用非经营性往来
　耐普矿业机械国际有限公司控股子公司其他应收款77,515,481.82-2,403,059.34　　75,112,422.48资金往来及代垫费用非经营性往来
　新加坡耐普环球资源投资有限公司控股子公司其他应收款5,911.22-183.25　　5,727.97代垫费用非经营性往来
　耐普墨西哥矿机可变资产有限责任公司控股子公司其他应收款16,443,946.54-244,319.02　　16,199,627.52资金往来/利息非经营性往来
　厦门耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款43,000.00　　43,000.00　资金往来非经营性往来
　耐普矿机（赞比亚）有限责任公司控股子公司其他应收款9,930,288.647,179,373.25　　17,109,661.89资金往来及代垫费用非经营性往来
　耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司控股子公司其他应收款689,750.20-21,382.96　　668,367.24资金往来非经营性往来
　江西耐普矿机铸造有限公司控股子公司其他应收款　4,815.43　4,815.43　代垫费用非经营性往来
　西藏耐普矿山机械有限公司控股子公司其他应收款9,479,299.009,060,905.00　10,000,000.008,540,204.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　江西耐普矿机股份有限公司北京分公司控股子公司其他应收款　690,000.00　　690,000.00　　
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　
总计———183,892,291.7719,233,601.43-27,916,413.73175,209,479.47　—

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