耐普矿机(300818):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
江西耐普矿机股份有限公司 2026年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021年公司发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00元。截至2021年11月4日止，本公司共募集资金400,000,000.00元，扣除发行费用7,297,471.30元（不含税），募集资金净额392,702,528.70元。 截至2021年11月4日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724号”验资报告验证确认。 截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入411,724,012.87元。其中：于2021年11月5日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金411,204,632.21元；本年度使用募集资金519,380.66元。报告期内，公司使用募集资金产生的收益投入募投项目，实际对募集资金项目累计投入超过募集资金净额，实际募集资金余额为0。 （二）2026年公司发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币450,000,000.00元。截至2026年1月22日止，本公司共募集资金450,000,000.00元，扣除发行费用7,950,123.67元（不含税），募集资金净额442,049,876.33元。 截至2026年1月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月22日出具了《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验字[2026]00000006号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入245,275,455.82元。其中：本年度使用募集资金161,736,728.44元；前期已使用自有资金对募投项目进行了建设，本年度使用募集资金置换83,538,727.38元。截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 人民币196,774,420.51元，报告期末募集资金使用比例55.49%。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 该《管理办法》经本公司2019年第三届董事会第十七次会议审议通过，经公司2018年年度股东大会表决通过，并分别于2020年第四届董事会第五次会议和2020年第四次临时股东大会对其进行修订、于2022年第四届董事会第二十四次会议和2022年年度股东大会对其进行修订、于2025年第五届董事会第二十三次会议和2024年年度股东大会对其进行修订、于2025年第五届董事会第二十八次会议和2025年第三次临时股东会对其进行修订、于2026年第六届董事会第二次会议和2026年第一次临时股东会对其进行修订。 （一）2021年公司发行可转换公司债券募集资金管理情况 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上饶分行、中国民生银行股份有限公司上海分行开设公司发行可转换公司债券募集资金专项账户（专户账号分别为793900052710206、633676459），并于2021年11月5日与德邦证券及招商银行股份有限公司上饶分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。 公司于2022年10月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、2022年10月26日召开的2022年第四次临时股东大会和2022年10月27日召开的“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原计划用于募集资金投资项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途，用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”。2022年10月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订四方监管协议的议案》。2022年11月14日，公司将募投资金14,000万元按照2022年11月11日汇率折算为19,469,592.67美元，由智利耐普自有美元资金账户转入智利耐普在中国建设银行股份有限公司智利分行开设的募集资金专户（账号：690-002-445-102），同募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
注2：因“补充流动资金”募投项目已使用完毕并于本期结项，原募投项目“补充流动资金”募集资金专用账户（中国民生银行股份有限公司上海分行账号633676459）不再使用并已注销。 注3：“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，对应的募集资金银行专户招商银行股份有限公司上饶分行（793900052710206）不再使用并于2026年3月注销。 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
注2：“补充流动资金”项目资金已按规定使用完毕，该募集资金专户（账号8115701012000342262）将不再使用，公司已注销该专户，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止； 注3：募集资金专户余额77,090,902.55元与尚未使用的募集资金余额合计人民币196,774,420.51元差额119,683,517.96元。差异的主要原因有：（1）使用暂时闲置募集资金人民币120,000,000元进行现金管理；（2）专户存款利息收入316,482.04元。 三、2026年半年度募集资金的使用情况 详见附表1、《2021年发行可转换公司债券募集资金使用情况表》和附表3、《2026年发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表2、《2021年发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 江西耐普矿机股份有限公司 2026年8月12日 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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