*ST发展(000838):控股子公司为其少数股东对外提供财务资助进展及展期
财信地产发展集团股份有限公司 关于控股子公司为其少数股东 对外提供财务资助进展及展期的公告 本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助展期事项概述 财信地产发展集团股份有限公司（以下合称“公司”、“财信发 展”）与威海保利置业有限公司（以下简称“威海保利置业”）共同投资设立威海国兴置业有限公司（以下简称“威海国兴”）。其中，公司持股70%、威海保利置业持股30%。威海国兴为公司纳入公合并 报表范围内的控股子公司。 按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方 作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对 外提供财务资助。 威海国兴在预留项目后续建设和正常经营所需资金后，按股权比 例以自有资金分别向各股东方提供财务资助，目前以上财务资助即将到期。现结合威海国兴实际运营情况以及项目建设的资金情况，拟对即将到期的财务资助进行展期。 公司董事会于2026年8月12日召开第十一届董事会第二十五次 临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子 公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，该事项不需经过有关部门批准。 二、财务资助及展期情况 （一）财务资助及展期发生情况 1、公司于2021年3月22日召开第十届董事会第三十八次临时 会议，2021年4月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》，同意威海国兴向威海保利置业提供财务资助不超过1.5亿元，同时应按股 权比例向公司提供资金不超过3.5亿元，按照年利率不高于9%的标 准收取费用，期限最长不超过24个月。 2、公司于2023年3月22日召开第十一届董事会第六次临时会 议，2023年4月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意威海国兴向威海保利置业提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款项总额为8,100万元，展期至2024年12月31日，借款利率 与原借款协议相同，即不超过9%。 3、公司于2024年12月13日召开第十一届董事会第十七次临时 会议，2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意威海国兴向威海保利置业提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款项总额为8,100万元，展期至2025年8月31日，借款利率与 原借款协议相同，即不超过9%。 4、公司于2025年8月13日召开第十一届董事会第二十次临时 会议，2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意威海国兴向威海保利置业提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款项总额为1,800万元，展期至2026年8月31日，借款利率与 原借款协议相同，即不超过9%。 （二）本次展期情况 威海国兴对威海保利置业财务资助余额为人民币1,800万元， 对财信发展财务资助余额为人民币4,200万元。经与威海保利置业 协商，拟对威海国兴向威海保利置业提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为1,800万元，展期至2027年8月31日， 借款期限内利息不超过9%。 三、被资助对象基本情况 1、公司名称：威海保利置业有限公司 2、统一社会信用代码：91371000572881042Q 3、成立时间：2011年04月15日 5、法定代表人：张天军 6、主营业务：凭资质从事房地产开发与经营，物业管理服务； 房产营销策划；房屋租赁，经济贸易咨询，企业管理咨询，工程咨询服务，工程造价咨询服务。 7、股东情况：
该公司股权为100%。 8、主要财务指标如下 单位：万元
单位：万元
四、财务资助展期的主要内容 威海保利置业是威海国兴股东，威海国兴向威海保利置业提供的 借款本息余额为1,800万元；借款期限内利息不超过9%；借款期限 为2027年8月31日。 五、所采取的风险防范措施 威海国兴开发的财信保利名著项目已建设完毕，目前剩余少部分 住宅、商业、车位待出售，后续将以各股东方的利润分配或注册资本减资等方式冲抵财务资助资金。 六、董事会意见 董事会认为财务资助展期事项原因合理、不存在各方偿债违约的 可能性，风险可控。同意本次财务资助展期议案的内容。 七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额 本次财务资助展期后，上市公司（母公司）不存在提供财务资助 的情形；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额18,307.71万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 91.48%；其中财务资助逾期16,507.71万元，占上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的82.48%。 八、备查文件 第十一届董事会第二十五次临时会议决议。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2026年8月12日 中财网
 |