[担保]天马科技(603668):天马科技关于公司对外担保的进展公告
福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 自2026年7月11日至2026年8月10日，公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）新增担保情况如下： 1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况2026年7月28日，公司与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《保证合同》，为公司控股子公司福建省龙岩市华龙饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币41.24万元。 2026年7月23日，公司与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司武宁县上坪生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币500.00万元，本次实际担保额为人民币500.00万元。 2026年7月23日，公司与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司福建天马水产贸易有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币500.00万元，本次实际担保额为人民币500.00万元。 2026年7月23日，公司与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司福建天马供应链管理有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币500.00万元，本次实际担保额为人民500.00 币 万元。 2026年7月23日，公司与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司福建省建宁县源航养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币400.00万元，本次实际担保额为人民币400.00万元。 2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况 1 （）关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况 2026年8月6日，公司向福清市汇融和供应链管理有限公司出具了《担保书》，为公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司、龙岩永定冠马生态养殖有限公司、泉州正源生态养殖有限公司、福建三渔养殖有限公司、福清祥马水产养殖有限公司、福清鳗鲡堂养殖有限公司、福建天马水产贸易有限公司提供业务合同履约连带保证责任，合计担保的最高债权额为5,000万元，保证期间为自主债务履行期限届满之日起三年。 2026年7月15日，公司向广东博创供应链管理有限公司出具了《担保书》，为公司全资子公司厦门金屿进出口有限公司等提供业务合同履约连带保证责任，合计担保的最高债权额为5,000万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。 （2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况 公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。 3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。 4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。 （二）内部决策程序 公司于2025年12月9日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年12 月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，并于2026年4月10日召开的第五届董事会第十六次会议和2026年4月28日召开的2026年第一次临时股东会审议通过2026 了《关于增加 年度为下游客户及产业链供应商提供担保额度的议案》。公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》。 （三）担保预计基本情况 1 / 、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保48亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过22亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过10亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过4.1亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过11.9亿元额度的授信担保。本次担保额度的有效期为自2025年年度股东会通过之日起12个月内。 2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保19亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过10.5亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过2亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过3.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.85亿元额度的履约担保。本次担保额度的有效期为自2025年年度股东会通过之日起12个月内。 担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。 3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过15亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过9亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过3亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过1亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2亿元的担保额度。本次融资租赁2025 12 及担保额度的有效期为自 年年度股东会通过之日起 个月内，前述额度可在有效期内循环滚动使用，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。 4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过9.1亿元的担保，本次担保额度的有效期为自2026年第一次临时股东会通过之日起12个月内，前述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超9.1 过 亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。 上述担保事项的具体内容详见公司于2025年12月10日、12月26日及2026年4月11日、4月29日、4月30日、5月23日披露的相关公告（公告编号：2025-085、2025-090、2025-098、2026-013、2026-014、2026-018、2026-019、2026-025、2026-026、2026-042）。 （四）担保额度调剂情况 公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》。根据公司2025年年度股东会授权，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。公司股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。截至2026年8月10日，公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的业务合同履约担保额度8,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的控股子公司，并将资产负债率70%以上的控股子公司尚未2,000.00 70% 使用的综合授信担保额度 万元调剂至资产负债率低于 的控股子公 司。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。 三、担保协议的主要内容 （一）公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的协议内容1、与交通银行股份有限公司福建省分行签署的《保证合同》 被保证人：福建省龙岩市华龙饲料有限公司、武宁县上坪生态养殖有限公司、福建天马水产贸易有限公司、福建天马供应链管理有限公司、福建省建宁县源航养殖有限公司 债权人：交通银行股份有限公司福建省分行 保证人：本公司 保证方式：连带责任保证 保证期间：主债务履行期限届满之日后三年止 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 （二）公司及子公司为子公司提供业务履约担保的协议内容 1、向福清市汇融和供应链管理有限公司出具的《担保书》 被保证人：福清星马水产养殖有限公司、龙岩永定冠马生态养殖有限公司、泉州正源生态养殖有限公司、福建三渔养殖有限公司、福清祥马水产养殖有限公司、福清鳗鲡堂养殖有限公司、福建天马水产贸易有限公司 债权人：福清市汇融和供应链管理有限公司 保证人：本公司 保证方式：连带保证责任 保证期间：自主债务履行期限届满之日起三年 保证范围：全部主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息）、代理费、银行费用、仓储费、物流费、通关费用、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、保全费用、诉讼保全保险费、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 2、向广东博创供应链管理有限公司出具的《担保书》 被保证人：厦门金屿进出口有限公司 债权人：广东博创供应链管理有限公司 保证人：本公司 保证方式：连带保证责任 保证期间：自主债务履行期限届满之日起三年 保证范围：全部主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息）、代理费、银行费用、仓储费、物流费、通关费用、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、保全费用、诉讼保全保险费、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 （三）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的协议内容本期不存在新增的公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。 （四）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的协议内容本期不存在新增的公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。 四、担保的必要性和合理性 （一）本次公司及子公司向子公司提供授信担保和业务履约担保及为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司和子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。 （二）本次公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要作出的合理预计，符合行业惯例，有助于推动公司鳗鱼主业高质量发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。 五、董事会意见 董事会认为：（一）本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（二）在有效控制风险的前提下，公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年8月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为303,145.52万元，占公司最近一期经审计净资产比例为143.80%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为179,920.16万元，占公司最近一期经审计85.35% 2 净资产的 ；（）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为31,126.54万元，占公司最近一期经审计净资产的14.77%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为47,083.96万元，占公司最近一期经审计净资产的22.33%；（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为45,014.86万元，占公司最近一期经审计净资产的21.35%。上述担保均无逾期。截至2026年8月10日，公司及子公司为下游客户提供担保的80.95 代偿款余额为 万元，公司正在追偿中。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月十二日 中财网
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