八大利好助力八月反弹行情持续
一是中东局势迎来新变化，伊朗开出五项条件，作为重开霍尔木兹海峡的前提。美方急于从对峙泥潭抽身，疲态尽显，尽显无力长期消耗的现状。沙特、巴基斯坦、土耳其组建全新区域联盟，地区去美国化提速，美长期主导中东的格局遭遇挑战。局势缓和有望稳定能源航运，缓解全球通胀压力，为世界经济创造修复回暖的契机。 二是欧美股市稳步迈入上升通道，日韩股市也顺利筑底企稳，全球资本市场整体回暖，风险偏好持续抬升，正式进入扩张发展阶段。外围市场向好带来乐观情绪与外资流入利好，外部压制明显减弱，将有效提振 A 股市场信心，为当下 A 股的反弹行情筑牢基础，助力本轮反弹走势持续延续。 三是美国劳工部 8 月 7 日数据显示，7 月非农新增就业为 - 2.3 万人，远不及 8 万的预期，也是数月首次转负，5、6 月就业数据合计下修 10.3 万。失业率反而从 4.2% 回落至 4.1%，数据出现明显背离。就业走弱大幅降温美元加息预期，市场流动性预期放宽，有效提振全球资本市场反弹热情。 四是伯克希尔晚间发布二季度财报，归属股东净利润同比大涨超107%，投资收益同比增幅达155%。公司一改长期观望姿态，二季度净买入股票近200亿美元，终结连续14个季度净卖出股票的态势。同期斥资 45.27 亿美元回购股份，创下五年回购新高，这向全球资本市场发出了做多的信号。 五是我国上半年进出口总值25.47万亿元，同比增长16.9%，稳固全球第一货物贸易大国地位。“新三样” 出口亮眼，三者出口额首破 8000 亿元；锂电池出口涨幅显著。工业、手术等机器人出海提速，智能仿生等机器人新增税号，高端智造优势提升。创新药对外授权总额逼近去年全年八成，医药产业国际竞争力稳步走强。这既显示我国科技创新水平的领先地位，也为A股市场注入新的投资热潮。 六是我国对所有建交非洲国家实施零关税，大幅放宽非洲商品对华准入门槛。2026 年上半年中非贸易额创下 1.41 万亿元新高，印证双边经贸合作不断深化。宽松的市场准入持续赋能非洲工业化、就业与经济发展，同时也为我国经济拓展全新增长通道，有效增强了我国抵御经济风险的综合能力。 七是知名投资人葛卫东夫妇逆势加仓兆易创新，最新持仓市值已超 90 亿元。在板块回调阶段，二人持续增持，彰显对存储芯片赛道的长期看好。此前市场对 AI 行情出现分歧时，葛卫东公开发声坚定看多 AI，直言止步不前会遭遇降维打击，向市场释放明确的做多科技赛道信号，或许能激发市场做多人气。 八是宇树科技本周正式登陆资本市场，股东阵容十分雄厚，除去创始人与股权激励平台，共有 44 家机构入股，美团、阿里、腾讯、字节等头部互联网企业纷纷入局，创投、产业资本与政府引导基金也悉数在场。战略配售涵盖社保基金等长线资金以及深度求索等 AI 合作企业。本次上市有望拉动相关概念股走强，充分点燃市场做多热情。 股市投资就是一个仁者见仁智者见智的角斗场，风险常常在，机会时时有。市场从来不存在绝对稳妥的万全准备，一味等待完美入场时机，只会不断错失行情。多数利好窗口期转瞬即逝，投资比拼的从来不是极致周全的预案，而是敏锐的预判能力与果断的执行力，精准捕捉稍纵即逝的机会，才能在涨跌波动中把握住收益。 .黄.家.茶.社
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