银河微电(688689):2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
常州银河世纪微电子股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金存放情况 根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3566号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股，每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币 449,721,000.00元，扣除发行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民币 404,748,900.00元汇入公司账户。 截至2026年6月30日止，公司使用募集资金具体情况如下： 根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募集资金净额为人民币491,401,886.79元。 截至2026年6月30日止，公司使用募集资金具体情况如下： 1、首次公开发行股票募集资金存放情况 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至2026年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下： 单位：元
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至2026年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下： 单位：元
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 （二）募集资金先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2026年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况本公司2026年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、首次公开发行股票用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 截至2026年6月30日止，公司无闲置募集资金进行现金管理。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 1、首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款资金情况 2026年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案》，同意公司使用首发剩余超募资金14.53万元永久补流，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。股东会审议通过了本事项。截至报告期末，公司实际补流14.53万元。 2、向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司2026年半年度不存在用向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司2026年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。 （七）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况 本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票节余募集资金使用情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况 2026年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转换公司债券募集资金投资项目“车规级半导体器件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。截至报告期末，公司已使用节余募集资金2,806.97万元补充流动资金。 （八）募集资金使用的其他情况 1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况 本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况 公司于2022年9月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况 本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况 本公司2026年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司2026年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司2026年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表1和附表2。 特此公告。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2026年8月10日 附表1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 2026年半年度 单位：人民币万元
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 2026年半年度 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响。 注5：上表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。 中财网
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