悍高集团(001221):悍高集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
悍高集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】990号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000.00股，募集资金总额为617,354,300.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为510,622,649.84元。公司募集资金已于2025年7月25日全部到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（华兴验字[2025]21005441085号）。 （二）截至2026年6月30日公司募集资金使用及结存情况 截至2026年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司广东悍高家居科技有限公司（以下简称“悍高家居”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司顺德杏坛支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、悍高家居及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目预先投入及置换情况 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金置换前期已投入的自筹/自有资金总额为428,626,586.96元。其中：2025年置换预先投入募投项目及发行费用金额为428,185,042.89元，2026年置换预先支付募投项目人员费用金额为441,544.07元。 审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具《鉴证报告》（华兴专字[2025]21005441091号及华兴专字[2026]25014950049号）。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （六）节余募集资金使用情况 截至2026年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （七）超募资金使用情况 截至2026年6月30日，公司超募资金使用情况详见本报告之附表1。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 2026 6 30 41,158,597.78 截至 年 月 日，公司尚未使用募集资金余额 元（含 利息），均存放于募集资金专户，占募集资金净额8.06%，该剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 附表1：募集资金使用情况对照表 悍高集团股份有限公司 董事会 2026年8月10日 1 附表 ： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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