晶华微(688130):晶华微2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月07日 20:20:21 中财网

原标题:晶华微:晶华微2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2026-020
杭州晶华微电子股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为海通证券股份有限公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,664万股，发行价为每股人民币62.98元，共计募集资金104,798.72万元，坐扣承销和保荐费用9,955.88万元后的募集资金为94,842.84万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,789.14万元后，公司本次募集资金净额为92,053.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（普通特殊合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕385号）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间2022年7月26日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日
项目金额
一、募集资金总额104,798.72
其中：超募资金金额17,053.70
减：直接支付发行费用12,745.02
二、募集资金净额92,053.70
减：　
以前年度已使用金额40,128.29
本年度使用金额4,396.13
暂时补流金额　
现金管理金额45,600.00[注1]
银行手续费支出及汇兑损益　
其他-具体说明　
加：　
募集资金利息收入4,863.55[注2]
其他-具体说明　
三、报告期期末募集资金余额6,792.84[注3]
[注1]截至2026年6月30日，理财产品余额45,600.00万元尚未到期
[注2]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
[注3]1.包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额，未包含已用于现金管理的募集资金（即[注1]）
2.明细项目金额加计之和与合计数有尾差，系四舍五入所致
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州晶华微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月6日分别与宁波银行杭州高新支行、农业银行杭州滨江支行、杭州银行江城支行、招商银行杭州钱塘支行、招商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司深圳晶华智芯微电子有限公司(以下简称智芯微公司)，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。智芯微公司、本公司、杭州银行深圳科技支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年9月3日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，智芯微公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　　2022年7月26日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余 额账户状态
杭州晶华微电子 股份有限公司宁波银行杭州 高新支行713401220001030832,034.83使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司农业银行杭州 六和支行190457010400091361,933.61使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司杭州银行江城 支行33010401600211443761,319.82使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司招商银行杭州 钱塘支行5719156652108601,005.92使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司农业银行杭州 六和支行190457010400091510.11使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司招商银行杭州 萧山支行571915665210201119.49使用中
深圳晶华智芯微 电子有限公司杭州银行深圳 科技支行4403041060000314531379.04使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司华泰证券股份 有限公司6668100860060.00使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司国泰海通证券 股份有限公司07200855560.01使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司中信建投证券 股份有限公司72911771070.01使用中
杭州晶华微电子 股份有限公司国泰海通证券 股份有限公司320800000069980.00使用中
合计　　6,792.84　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
(1)关于募集资金投资项目实施进展较慢的说明
受半导体市场周期性调整及需求结构性下滑的影响，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况不断演变，公司经营业绩承受了一定的压力。此外，公司募集资金投资项目均规划了一部分募集资金计划用于场地投入，但受经济环境影响，房地产市场整体较为低迷，公司基于投资谨慎性考虑，适当延缓了购置办公场地事宜。公司结合行业发展现状、投资风险的控制等，募集资金投资项目实施进度较为缓慢。

公司结合目前募投项目的实际进展情况，经2025年7月10日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司决定将“智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目”、“工控仪表芯片升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2027年7月。

(2)关于募集资金投资项目决定终止的说明
基于市场环境、行业变化和产品特性等多方面综合考虑，经2025年7月10日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司决定终止实施“高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目”募集资金投资项目。终止该项目后，募集资金将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2026年6月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币53,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　2022年7月26日　　
计划进行现金管理 的金额计划进行现金管理 的方式计划起始日 期计划截止日 期董事会审议 通过日期
不超过人民币6.50 亿元（含）购买安全性高、流动 性好的保本型投资 产品(包括但不限于 保本型理财产品、协 定性存款、结构性存 款、定期存款、通知 存款、大额存单、收 益凭证等)2025/7/102026/7/92025/7/10
不超过人民币 53,000万元（含）购买安全性高、流动 性好的保本型投资 产品（包括但不限于 保本型理财产品、协 定性存款、结构性存 款、定期存款、通知 存款、大额存单、收 益凭证等）2026/6/262027/6/252026/6/26
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2022年7月26日　　　　　　　
委托方受托银行产品名称产品 类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金 额预计年化收益 率利息金 额
杭州晶华微 电子股份有 限公司宁波银行 杭州高新 支行单位结构性存款 7202504434结构 性存 款5,000.002025/11/102026/5/112026/5/11-1.2%-2.0%49.86
杭州晶华微 电子股份有 限公司宁波银行 杭州高新 支行单位结构性存款 7202504867结构 性存 款3,000.002025/12/182026/9/18　3,000.001.2%-2.2%[注]
杭州晶华微 电子股份有 限公司宁波银行 杭州高新 支行单位结构性存款 7202602374结构 性存 款4,000.002026/5/142026/12/14　4,000.001.2%-2.25%[注]
杭州晶华微 电子股份有杭州银行 江城支行杭州银行“添利 宝”结构性存款产结构 性存11,000.002026/1/92026/7/9　11,000.001.0%-2.15%[注]
限公司　品 （TLBB202600581）款　　　　　　　
杭州晶华微 电子股份有 限公司杭州银行 江城支行杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 （TLBB202604030）结构 性存 款3,100.002026/1/302026/7/30　3,100.001.0%-2.1%[注]
杭州晶华微 电子股份有 限公司招商银行 杭州钱塘 支行招商银行点金系列 看涨三层区间91 天结构性存款（产 品代码：NHZ05411）结构 性存 款1,100.002025/12/12026/3/22026/3/2-1.0%-1.75%4.80
杭州晶华微 电子股份有 限公司招商银行 杭州钱塘 支行招商银行点金系列 看涨三层区间91 天结构性存款（产 品代码：NHZ05411）结构 性存 款900.002025/12/12026/3/22026/3/2-1.0%-1.75%3.93
杭州晶华微 电子股份有 限公司招商银行 杭州钱塘 支行招商银行点金系列 看涨两层区间90 天结构性存款（产 品代码：NHZ05421）结构 性存 款3,000.002025/12/22026/3/22026/3/2-1.0%-1.61%11.91
杭州晶华微 电子股份有 限公司招商银行 杭州钱塘 支行招商银行点金系列 看涨两层区间90 天结构性存款产品 （产品代码： NHZ05551）结构 性存 款2,000.002026/1/232026/4/232026/4/23-1.0%-1.61%7.94
杭州晶华微 电子股份有 限公司招商银行 杭州钱塘 支行招商银行智汇系列 区间累积190天结 构性存款（产品代 码：WHZ00368）结构 性存 款3,500.002026/3/242026/9/30　3,500.001.2%-1.6%[注]
杭州晶华微 电子股份有 限公司招商银行 杭州钱塘 支行招商银行智汇系列 区间累积185天结 构性存款（产品代 码：WHZ00492）结构 性存 款2,000.002026/4/242026/10/26　2,000.001.2%-1.55%[注]
杭州晶华微 电子股份有 限公司中信建投 证券股份 有限公司中信建投收益凭证 “看涨宝” 865 期SSBK57/JTB793收益 凭证2,000.002025/10/202026/4/222026/4/22-0%-3.636%36.66
杭州晶华微 电子股份有 限公司中信建投 证券股份 有限公司中信建投收益凭证 “看涨宝” 966 期SSEC18/JTB895收益 凭证5,000.002026/1/162026/10/20　5,000.000%-4.263%[注]
杭州晶华微 电子股份有 限公司国泰海通 证券股份 有限公司国泰海通证券睿博 系列尧睿25302号 收益凭证SSCL70收益 凭证15,000.002025/11/182026/2/252026/2/25-1.75%-1.95%73.40
杭州晶华微 电子股份有 限公司国泰海通 证券股份 有限公司国泰海通证券睿博 系列结睿 26008 号 收 益 凭 证 SSFQ42收益 凭证9,000.002026/3/92026/12/8　9,000.001.7%[注]
杭州晶华微 电子股份有 限公司国泰海通 证券股份 有限公司国泰海通证券睿博 系列全天候指数 26069号收益凭证 SSFQ43收益 凭证5,000.002026/3/92026/12/8　5,000.000.05%-3.29%[注]
[注]截至报告期末，理财产品尚未到期
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金67,927,174.43元以协定存款方式存放于募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
不适用。

（八）募集资金使用的其他情况
1.募集资金投资项目等额置换情况
公司于2022年10月28日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2.超募资金回购股份
2023年8月18日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

2024年7月30日，公司完成回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份576,760股，累计支付的资金总额为人民币21,984,727.73元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

3.募投项目增加实施内容、实施主体、实施地点
公司于2025年7月10日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”中增加“智能家电控制芯片”实施内容，新增全资子公司智芯微公司作为“研发中心建设项目”实施主体，并开设对应的募集资金专户，同时新增智芯微公司的注册地址为项目实施地点。

4.使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目情况
公司于2025年7月29日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司智芯微公司提供不超过3,500万元的借款以实施募投项目“研发中心建设项目”。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过2年，智芯微公司可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2026年8月8日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年7月26日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额4,396.13　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额44,524.42　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额14,363.90　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　15.6%　　　　　　　　　　
承诺投资项 目和超募资 金投向募投 项目 性质已变更项 目，含部分 变更（如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
智慧健康医 疗ASSP芯 片升级及产 业化项目研发 项目否21,089.0021,089.0021,089.001,980.468,389.67-12,699.3339.782027年7月不适用不适用否
工控仪表芯 片升级及产研发 项目否19,069.0019,069.0019,069.00651.694,154.54-14,914.4621.792027年7月不适用不适用否
业化项目　　　　　　　　　　　　　
高精度 PGA/ADC等 模拟信号链 芯片升级及 产业化项目研发 项目是17,519.003,155.103,155.100.003,155.10　100.00已终止不适用不适用是
研发中心建 设项目研发 项目否12,323.0012,323.0012,323.001,763.976,217.75-6,105.2550.462027年7月不适用不适用否
暂时闲置的 募集资金不适 用否[注1]　14,363.90　　　　　　　　　
补充流动资 金补流否5,000.005,000.005,000.000.005,108.88108.88[注2]102.18不适用不适用不适用否
超募资金不适 用否17,053.7017,053.7017,053.700.0017,498.47444.77[注2]102.61不适用不适用不适用否
合计92,053.7092,053.7077,689.804,396.13 [注3]44,524.42 [注3]-33,165.38 [注3]——　——　　
未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见三（一）2（1）之说明　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明详见三（一）2（2）之说明　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况无　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三（四）之说明　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无　　　　　　　　　　　　

募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见三（八）之说明
[注1]高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止后，剩余募集资金将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资
金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序
并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用
[注2]系募集资金产生的利息收入一并投入本项目所致
[注3]明细项目金额加计之和与合计数有尾差，系四舍五入所致
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期　　2022年7月26日　　　　　　　　　　　　
变更后的 项目对应的原项目募投 项目 性质实施 主体实施 地点变更后项 目拟投入 募集资金 总额截至期末 计划累计 投资金额 (1)本年度 实际投 入金额实际累 计投入 金额(2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到年月）本年 度实 现的 效益是否 达到 预计 效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化董事会 审议通 过时间股东会 审议通 过时间
暂时闲置 的募集资 金[注]高精度PGA/ADC 等模拟信号链芯 片升级及产业化 项目　　　　　　　　　　　　　　
合计　　　　--　----　　　　
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见三（一）2之说明　　　　　　　　　　　　　　
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无　　　　　　　　　　　　　　
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无　　　　　　　　　　　　　　
注：高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止后，剩余募集资金将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金（未完）
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