[快讯]豪江智能:北京证券有限责任公司青岛豪江智能科技股份有限公司募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，13.06 591,618,000.00 每股发行价格为 元，募集资金总额为 元，扣除发行费用（不 含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下： 1
公司于2023年7月7日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；公司于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投向，终止IPO募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。 经上述调整后，公司募投项目及募集资金投资使用计划如下： 单位：万元
公司于2026年8月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关2 于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，同意终止“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将剩余募集资金向全资子公司RICHMATINTERNATIONALINVESTMENTCO.,LTD.增资 以实施豪江智能泰国生产基地建设项目（二期）。经调整后，公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下： 单位：万元
注2：本次变更前，智能化遮阳系列产品新建项目的募集资金投资额扣除累计已投入募集资金后的金额与本次变更后拟用募集资金投入泰国生产基地建设项目（二期）金额存在差异，该差异系募集资金专户存续期间产生的利息。 （四）本次变更部分募集资金投资项目的基本情况 截至2026年6月30日，“智能化遮阳系列产品新建项目”的募集资金余额3,708.54 3,708.54 为 万元，其中，募集资金专户余额 万元，使用闲置募集资金进 行现金管理的人民币0万元。 公司本次拟变更部分募集资金投向，拟终止IPO募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将该项目全部剩余募集资金（含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等，具体金额以股东会审议通过本事项后实际剩余的募集资金余额为准）以增资方式投入公司全资子公司RICHMATINTERNATIONALINVESTMENTCO.,LTD.以实施“泰国生产基地建设项目（二期）”。新项目“泰国生产基地建设项目（二期）”计划总投资6,463.21万元，除本次拟变更投向的募集资金外，根据公司目前计划，其余由公司以自有资金投入。公司已办理完成青岛市发改委、青岛市商务局等境外投资审批机构关于本境外增资项目的投资备案手续。 3 本次变更事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中财网
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