[快讯]华锐精密:招商证券股份有限公司株洲华锐精密工具股份有限公司变更部分可转债募集资金投资项目的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832号）同意注册，公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（二）拟变更募集资金投资项目的基本情况 为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司拟将原募投项目“精密数控刀体生产线建设项目”中的募集资金 7,500.00万元用于建设“硬质合金碳化钨粉末生产线建设项目”。 新项目由公司全资子公司株洲华锐新材料有限责任公司实施，实施地点为湖南省株洲市先进硬质材料及工具产业园。新项目总投资额为 9,281.14万元，拟使用募集资金 7,500.00万元，本次拟变更募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为19.06%。 公司于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分可转债募集资金用途，同时公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜。保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。本次变更事项尚需提交公司股东会。华锐转债于 2026年 1月 9日触发有条件赎回条款，债券持有人所持的债券已全部转股或被公司赎回，因此本次变更事项无需提交债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
中财网
 |