众智科技(301361):2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
郑州众智科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》及相关格式指引等有关规定，对公司2026半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2025年12月31日，累计使用募集资金35,979.41万元，募集资金尚未使用余额为34,408.38万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额26,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为8,408.38万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2026年上半年募投项目共使用募集资金352.52万元。截至2026年6月30日，累计使用募集资金36,331.94万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币34,316.22万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额25,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为9,316.22万元。明细如下表： （一）募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司已于2022年11月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的使用情况 截止2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见“附表1”《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金实际投资项目变更情况 报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 报告期内，公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金及超募资金安全及不影响募投项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币3.2亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东会表决通过之日起12个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司2025年第一次临时股东会表决通过。 截至2026年6月30日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表：
无。 四、变更募投项目的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1.报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2. 公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2026年8月8日 2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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