汤臣倍健(300146):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月07日 19:01:51 中财网

原标题:汤臣倍健:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864号”文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为26.20元/股，共计募集资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司专户进行审验并于2021年5月6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及报告期末余额
截至2026年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目运用的募集资金1,293,680,201.78元，包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178,215,600.00元，期末余额2,062,016,669.63元与募集资金专户及募集资金银行理财期末余额相符。

项目	金额
募集资金净额	3,091,267,285.42
减：以前年度已使用金额	1,254,407,041.23
减：本报告期内使用金额	39,273,160.55
加：累计利息收入、银行理财收益扣除手续费、汇兑损益 净额	264,429,585.99
期末余额	2,062,016,669.63

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。

为确保募集资金的安全性和使用规范性，2021年5月，公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年6月，公司及下属企业BIOCARNAPTYLTD与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金开户行分别于每月向公司或公司及下属企业BIOCARNAPTYLTD出具对账单并抄送中信证券股份有限公司。

2024年1月，公司于中国工商银行股份有限公司广州花城支行开立募集资金现金管理产品专用结算账户；2024年5月，公司于申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部（2026年5月已更名为申万宏源证券有限公司广州解放南路证券营业部）、中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部开立募集资金现金管理产品专用结算账户；2025年4月，公司于华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部、中国中金财富证券有限公司广州分公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

开户银行	账号	存储余额
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行	2002027929100199833	3,350,099.48
招商银行股份有限公司广州分行	120907043310833	18,808,004.08
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行	8110901012501287171	64,568,765.96
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行	理财产品	336,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529209999986	28,338,045.65
中国工商银行股份有限公司广州花城支行	理财产品	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行	2002027929100203308	16,547,785.77
申万宏源证券有限公司广州解放南路证券营业部	2014081662	50,401,394.97
申万宏源证券有限公司广州解放南路证券营业部	理财产品	800,000,000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部	30300016522	1,126.86
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部	大额存单	55,000,000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部	理财产品	200,000,000.00
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部	666810096819	678.41
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部	大额存单	105,000,000.00
中国中金财富证券有限公司广州分公司	3916501	768.45
中国中金财富证券有限公司广州分公司	大额存单	95,000,000.00
中国中金财富证券有限公司广州分公司	理财产品	89,000,000.00
合计	2,062,016,669.63

募集资金净额	309,126.73	本报告期内投入募集资金总额	3,927.32
报告期内改变用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	129,368.02
累计改变用途的募集资金总额	1,192.00
累计改变用途的募集资金总额比例				0.39%
承诺投资项目	是否已 改变项 目（含 部分改 变）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 内投入金 额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末 投入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 内实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
珠海生产基地四 期扩产升级项目	是	43,752.03	43,752.03	249.30	8,543.49	19.53%	2027年06月30日	1,086.77	不适用	否
珠海生产基地五 期建设项目	否	151,974.29	151,974.29	2,186.83	36,417.72	23.96%	2027年12月31日	不适用	不适用	否
数字化信息系统 项目	否	29,944.00	29,944.00	1,280.50	12,293.96	41.06%	2029年06月30日	不适用	不适用	否
澳洲生产基地建 设项目	否	37,456.41	37,456.41	210.69	26,112.85	69.72%	2029年06月30日	3,766.37	不适用	否
补充流动资金	否	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	309,126.73	309,126.73	3,927.32	129,368.02	--	--	4,853.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	募投项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等，满足当时的市场拓展规 划需要，项目规划具有一定的时效性。近年来，受公司所处行业渠道格局变化及竞争加剧影响，公司

	业务实际增速未及预期，导致近年产能需求缩减，公司更加审慎对待固定资产的投入，适度放缓募投 项目的投资进度。 1.珠海生产基地四期扩产升级项目：基于谨慎性原则，公司放缓了部分固定资产投资进度，并调整部分 产品剂型规划，暂缓部分产线投入，导致项目进度缓慢。 2.珠海生产基地五期建设项目：项目整体工程量大，建设周期较长，叠加市场环境影响和产能需求低于 原规划，项目建设进度缓慢。 3.数字化信息系统项目：公司不断优化项目技术研发设计以适应业务场景及需求变化。在同行企业可借 鉴经验较少的情况下，公司持续研讨论证数字化升级方向，审慎投资数字化信息系统，导致项目进度 缓慢。公司已于2024年成立数字化委员会，计划于未来几年持续推进数字化信息系统建设。 4.澳洲生产基地建设项目：综合市场及消费者需求分析，基于谨慎性原则，放缓了固定资产投资进度。 为确保募集资金投资项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司将“珠海生产基地四期扩产升级项 目”达到预定可使用状态日期调整至2027年6月30日，将“珠海生产基地五期建设项目”达到预定可 使用状态日期调整至2027年12月31日，将“数字化信息系统项目”“澳洲生产基地建设项目”达到 预定可使用状态日期调整至2029年6月30日。具体内容详见公司于2022年12月30日、2024年3月 19日、2025年3月22日及2026年3月21日披露在巨潮资讯网的相关公告。 公司时刻关注市场变化并根据实际情况调整经营策略，积极挖掘前景较好且符合公司发展战略的项 目，后续将根据公司实际发展需求审慎决策可能的变更事项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	1.2022年9月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会十六次会议，审议通过了 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项 目”在实施主体BiocarnaPtyLtd的基础上，新增UltraMix(Aust.)PtyLtd为其实施主体。具体内容详见 公司于2022年9月22日披露在巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。 2.2025年8月8日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2025年第一次临时股东会审议批准，同意变更“珠 海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容，调整四期扩产升级项目中的部分产品剂型规划，暂缓 软糖生产线投入，新增口服液生产线，将原软糖生产线投资中的1,192万元募集资金变更用于液体条包

	生产线投资。具体内容详见公司于2025年8月9日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途 的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年6月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币17,821.56万元置 换澳洲生产基地建设项目截至2021年4月30日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040号”鉴证报告。2021年 7月上述置换的资金从募集资金专户划转至公司一般户。具体内容详见公司于2021年6月24日披露在 巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2026年3月20日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理和 闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划及日常经营、有效控制风 险的前提下，同意公司（含下属企业）使用总额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金进行现金管 理；投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司使 用闲置募集资金购买单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。 公司2026年初募集资金理财、大额存单余额180,000万元，报告期累计购买理财产品、大额存单合计 213,500万元，到期收回理财产品、大额存单205,500万元，取得收益2,688.33万元，截至2026年6月 30日，未到期理财产品、大额存单金额为188,000万元。 截至报告期末，公司未到期的理财产品、大额存单明细如下： 产品名称 投资金额（万元） 签约方 产品期限（天） 结构性存款 10,000 工商银行 101 结构性存款 10,000 工商银行 164 收益凭证 35,000 申万宏源证券 354 收益凭证 10,000 申万宏源证券 271 收益凭证 35,000 申万宏源证券 354 5,500 收益凭证 中信证券 354 10,000 收益凭证 中信证券 354 10,000 收益凭证 中信证券 354 收益凭证 2,000 华泰证券 181 收益凭证 1,000 华泰证券 277 收益凭证 7,500 华泰证券 354
		产品名称	投资金额（万元）	签约方	产品期限（天）
		结构性存款	10,000	工商银行	101
		结构性存款	10,000	工商银行	164
		收益凭证	35,000	申万宏源证券	354
		收益凭证	10,000	申万宏源证券	271
		收益凭证	35,000	申万宏源证券	354
		收益凭证	5,500	中信证券	354
		收益凭证	10,000	中信证券	354
		收益凭证	10,000	中信证券	354
		收益凭证	2,000	华泰证券	181
		收益凭证	1,000	华泰证券	277
		收益凭证	7,500	华泰证券	354

		收益凭证	6,000	中金证券	354
		收益凭证	2,000	中金证券	269
		收益凭证	2,000	中金证券	178
		收益凭证	5,000	中金证券	353
		收益凭证	1,500	中金证券	307
		收益凭证	1,900	中金证券	257
		结构性存款	2,000	中信银行	180
		结构性存款	2,000	中信银行	271
		结构性存款	29,600	中信银行	355
项目实施出现募集资金节余的金额及原 因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除使用闲置募集资金进行现金管理外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要 合理合法使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

改变后的项目	对应的原承诺项 目	改变后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本报告 期内实 际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 （2）	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告 期内实 现的效 益	是否达 到预计 效益	改变后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
珠海生产基地四 期扩产升级项目	珠海生产基地四 期扩产升级项目	43,752.03	249.30	8,543.49	19.53%	2027年06月30日	1,086.77	不适用	否
合计	-	43,752.03	249.30	8,543.49	-	-	1,086.77	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 项目）	公司于2025年8月8日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2025年第一次临时股东会审议批 准，同意变更“珠海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容。 由于近年来液体饮品剂型产品增速较快，结合外部消费市场变化以及自身发展需求，公司 计划调整四期扩产升级项目中的部分产品剂型规划，暂缓软糖生产线投入，新增口服液生 产线，将原软糖生产线投资中的1,192万元募集资金变更用于液体条包生产线投资，本次变 更事项仅对珠海生产基地四期扩产升级项目部分建设内容进行调整，未改变项目整体投资 金额及募集资金投资金额，具体内容详见公司于2025年8月9日披露在巨潮资讯网的《关于 变更部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）	请见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“募集资金使用情况对照表”项下 “未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

五、募集资金使用及披露情况
2026年上半年，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况。

汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇二六年八月七日