[担保]回天新材(300041):为子公司提供担保的进展公告
债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第十届董事会第七次会议及2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。 （二）为子公司提供担保进展 2026年8月7日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）与光大银行签订的授信业务合同或协议项下发生的全部债务，提供最高债权本金余额为人民币10,000万元的保证担保。 已经公司第十届董事会第七次会议及2025年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为上海回天提供担保总额度60,000万元，本次担保前公司对余额为人民币54,000万元，上海回天剩余可用担保额度为6,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 上海回天新材料有限公司 类型：有限责任公司 住所：上海市松江区文吉路251号 法定代表人：章力 注册资本：人民币30,000万元整 成立日期：1999年8月3日 经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 本公司持有上海回天100%的股权，截至2025年12月31日，上海回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）143,247.61万元，负债总额为50,144.65万元；2025年营业收入为157,026.51万元，净利润为-621.63万元。截至2026年3月31日，上海回天资产总额为143,541.57万元，负债总额为50,483.19万元；2026年第一季度营业收入为36,238.92万元，净利润为-287.01万元（未经审计）。 经查询，上海回天不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 《最高额保证合同》 1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司 2、债务人：上海回天新材料有限公司 3、债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行 4、主合同：债权人与债务人签订的《综合授信协议》（授信期限自2026年8月7日至2027年8月6日止）以及债权人与债务人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议。 5、被担保主债权：依据《综合授信协议》债权人与债务人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币10,000万元。 6、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。 7、保证方式：连带责任保证 8、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 四、累计对外担保金额及逾期担保金额 本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为115,288.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为37.55%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。 五、备查文件 《最高额保证合同》 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2026年8月7日 中财网
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