密尔克卫(603713):密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”面值总额少于3000万元的提示性公告
转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于“密卫转债”面值总额少于 3000万元的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 未转股可转债情况：截至2026年8月6日，尚未转股的“密卫转债”金额为19,485,000元，占“密卫转债”发行总量的比例为2.23%。未转股的“密卫转债”面值总额已少于3,000万元。 ? 未实施转股的“密卫转债”将于赎回登记日（2026年8月11日）收市后全部冻结，停止转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（101.3562元/张）被强制赎回。赎回完成后，“密卫转债”将在上海证券交易所摘牌。 ? “密卫转债”已于2026年8月6日收市后停止交易，停止交易后至赎回登记日（2026年8月11日）仍可以转股。截至2026年8月7日收市 后，距离“密卫转债”赎回登记日仅剩2个交易日。 ? 投资者持有的“密卫转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 ? 因“密卫转债”最后交易的二级市场价格（122.192元/张）与赎回价格（101.3562元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。 ? 特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股，以避免可能出现的投资损失。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，发行总额为人民币87,238.80万元，期限五年。 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕282号文同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“密卫转债”自2023年3月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为134.55元/股，最新转股价格为人民币54.72元/股。 公司股票自2026年6月25日至2026年7月15日期间，满足连续三十个 交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格54.72元/股的130%（即不低于71.14元/股）。根据公司《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。2026年7月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》，董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于提前赎回“密卫转债”的公告》（公告编号：2026-063）。 2026年7月23日，公司披露《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施“密卫转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-064），“密卫转债”最后交易日为8月6日，最后转股日为8月11日，赎回登记日为8月11日，赎8 12 回资金发放日为 月 日。 二、 未转股可转债情况 截至2026年8月6日收市后，尚未转股的“密卫转债”金额为19,485,0002.23% 元，占“密卫转债”发行总量的比例为 。未转股的“密卫转债”面值总额已少于3,000万元。 三、 本次可转债赎回的风险提示 （一）2026年8月6日收市后，“密卫转债”停止交易。截至2026年8月7日收市后，距离2026年8月11日（“密卫转债”最后转股日）仅剩2个交易日，8月11日为“密卫转债”最后一个转股日。特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股。 （二）投资者持有的“密卫转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）未实施转股的“密卫转债”将于赎回登记日（2026年8月11日）收市后全部冻结，停止转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（101.3562元/张）被强制赎回。赎回完成后，“密卫转债”将在上海证券交易所摘牌。 （四）因“密卫转债”最后交易的二级市场价格（8月6日收盘价为122.192元/张）与赎回价格（101.3652元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。 “密卫转债”已停止交易，特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股。 四、 联系方式 联系部门：证券部 联系电话：021-80228498 联系邮箱：ir@mwclg.com 特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2026年8月8日 中财网
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