东威科技(688700):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
昆山东威科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况 2022年12月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。 公司于2023年2月2日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过5,888,000份。 2023年6月13日（瑞士时间），公司实际发行GDR数量为5,888,000份，17.80美元，募集资金总额104,806,400.00美元，折合人民币749,344,798.72元（2023年6月13日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1498元），扣除发行费用人民币37,527,514.41元（不含税），募集资金净额为人民币711,817,284.31元。 根据GDR发行的招股说明书，公司拟将此次发行GDR所得款项净额的50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
1、使用审批与合规控制：公司严格按照募集资金招股说明书承诺用途使用资金，募集资金支付均履行内部申请、审批、复核流程，确保资金用于新能源设备扩产扩能、研发及全球网络布局、补充营运资金等约定方向，不存在擅自改变用途、挪用、占用、违规拆借等情况。 2、闲置资金现金管理：公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经履行董事会、监事会审议程序，符合《募集资金管理制度》及监管要求。资金仅用于投资安全性高、流动性好、保本约定的大额存单、结构性存款产品，风险可控，未进行高风险投资，未损害股东利益。 3、信息披露与监督：公司按规定及时、准确、完整披露募集资金存放、使用、现金管理等相关情况，独立董事、审计委员会持续监督募集资金管理与使用情况，募集资金使用与披露均合规。 募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 2026年半年度募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1） （二）募投项目先期投入及置换情况 2026年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币1,500,000,000.00元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金存放、使用及管理均严格遵守相关法律法规及监管要求，不存在违规使用、挪用、占用、变相改变募集资金用途等情形，已披露信息真实、准确、完整。 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应 在专项报告分别说明。 本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 2026年8月8日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
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