南网数字(301638):拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易
南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于拟与南方电网财务有限公司重新签订 金融服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公 司”）与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”） 签署的《金融服务框架协议》（以下简称《协议》）即将到 期，为了满足公司业务发展需要，进一步规范公司（含合并 报表范围内子公司，下同）与南网财务公司之间发生的交易， 提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》，公司拟与南网财务公司继续签订《金融服务框架 协议》，由南网财务公司为公司提供存款、综合授信等金融 服务。《协议》自生效之日起，有效期三年。 南网财务公司为公司间接控股股东中国南方电网有限 责任公司（以下简称“南方电网公司”）的全资子公司，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）有关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2026年7月31日召开2026年第七次董事会（临 时）会议，审议通过了《关于南方电网数字电网研究院股份 有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，根据《股票上市规则》有关规定， 关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表 决。本议案已经公司2026年第五次董事会审计与风险委员 会会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对本议 案回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 企业名称：南方电网财务有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资） 注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、 18、19楼及808-811房、1210-1211房 法定代表人：吴普松 注册资本：70亿元人民币 统一社会信用代码：91440000190478709T 金融许可证机构编码：L0060H244010001 经营范围包括下列本、外币业务： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位贷款； （4）办理成员单位资金结算与收付； （5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （6）从事同业拆借； （7）办理成员单位票据承兑； （8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； （9）从事固定收益类有价证券投资； （10）对金融机构的股权投资； （11）监管部门批准的其他业务。 （经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围 为准。） 控股股东：中国南方电网有限责任公司 2.历史沿革及主要财务数据 2004年12月29日，南网财务公司经原中国银行业监督 管理委员会批准成立，并取得了工商营业执照，注册资本金 5亿元；2005年3月28日挂牌开业；2008年，注册资本金 增至10亿元，同年获得企业债券发行副主承销商资格；2011 年6月，经中国银行业监督管理委员会以及广西、云南、贵 州、海南银监局的批准，在四省区设立分公司，同年注册资 本金增至30亿元；2014年12月，注册资本金增至50亿元； 2019年11月，注册资本金增至70亿元人民币。 截至2025年12月31日，南网财务公司资产总额830.91 亿元，所有者权益140.83亿元；2025年实现营业总收入 16.31亿元，净利润11.21亿元。（以上数据已经会计师事 务所审计） 亿元，所有者权益140.53亿元；2026上半年实现营业总收 入6.87亿元，净利润4.18亿元。（以上数据未经会计师事 务所审计） 3.关联关系说明 南网财务公司为公司间接控股股东南方电网公司的全 资子公司，根据《股票上市规则》7.2.3条之规定，南网财务 公司为公司关联法人。 4.履约能力分析 南网财务公司的财务状况和经营情况处于良好状态，能 够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风 险，不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 根据《协议》约定，在《协议》有效期内，南网财务公 司向公司提供结算、存款、贷款服务及其经营范围内的其他 金融服务。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司与南网财务公司开展金融业务合作，定价遵循公平 合理的原则，以市场公允价格为基础，且不高于同期境内主 要商业银行的价格或收费标准（主要商业银行指：中国银行、 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储 蓄银行、交通银行）。其中： 结算业务服务：南网财务公司免予收取公司（含下属全 资、控股子公司、分公司）在南网财务公司进行资金结算的 资金汇划费用； 存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同 放在南网财务公司同期同类存款的利率； 票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公 允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国 家有关规定执行，国家没有规定的，按照同业水平执行； 贷款业务服务：按不高于符合LPR利率政策下同期境内 主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于南网 财务公司向南方电网公司其他所属单位提供同种类贷款服 务所定的利率； 其他各项金融服务：南网财务公司为公司提供的除上述 外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内主 要商业银行所收取的同类费用标准，不高于南网财务公司向 南方电网公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。 五、关联交易协议的主要内容 金融服务框架协议内容主要有合作原则、服务内容、双 方承诺、风险与控制措施及期限等，其中涉及的关键条款有 以下四个方面： 1.服务内容 在不违反监管机构有关规定的前提下，在国家金融监督 管理总局核准的业务范围内，南网财务公司向南网数研院 （含下属全资、控股子公司、分公司）提供以下金融服务业 务： （1）本、外币存款服务； （2）本、外币贷款服务； （3）本、外币结算与管理服务； （4）办理票据承兑与贴现； （6）其他根据公司需求开展的业务。 公司与南网财务公司开展金融业务合作，遵循依法合规、 平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。定价遵循公平合理 的原则，以市场公允价格为基础，且不高于同期境内主要商 业银行的价格或收费标准。 2.存贷款额度 在协议有效期间，公司（含下属全资、控股子公司、分 公司）每日在南网财务公司存款余额不超过人民币120亿元 （或等值外币），不包括募集资金和根据政府相关要求需专 项使用的资金；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子 公司、分公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、 流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等） 最高不超过人民币48亿元；公司（含下属全资、控股子公 司、分公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不 超过人民币5亿元。 3.委托贷款范围 公司（含下属全资、控股子公司、分公司）承诺与南网 财务公司合作的金融服务事项不得违反《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五 条第(二)项规定，不得通过与南网财务公司签署委托贷款协 议的方式，将上市公司资金提供给其控股股东、实际控制人 及其他关联方使用。 4.协议期限 本协议自签署之日起生效，有效期为3年。 六、交易目的和对上市公司的影响 需，该业务的实施有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金 结算效率，在一定程度上降低资金成本。本次关联交易过程 严格遵循了依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原 则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影 响。 七、风险评估情况 南网财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法 人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较 好地控制风险。南网财务公司不存在违反《企业集团财务公 司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的规 定要求。 公司每半年对南网财务公司风险情况进行评估，截至目 前未发现南网财务公司的风险管理存在重大缺陷。最近一期 风险评估报告详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网数字电网研 究院股份有限公司对南方电网财务有限公司2025年度风险 评估报告》。 八、风险防范及处置措施 为了有效防范、及时控制和化解公司与南网财务公司开 展金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了《关于南方 电网数字电网研究院股份有限公司与南方电网财务有限公 司开展金融业务的风险防范处置预案》。公司通过成立金融 业务风险防范及处置工作领导小组，建立风险报告制度，及 时取得南网财务公司定期财务报告，分析并出具风险评估报 九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至2026年6月30日，公司在南网财务公司存款余额 52.86亿元；2026年1-6月，与南网财务公司发生的手续费 用20.69万元，利息收入1367.90万元。 十、该关联交易履行的审议程序 （一）审计与风险委员会审议情况 公司于2026年7月31日召开2026年第五次董事会审 计与风险委员会会议，审议通过了《关于南方电网数字电网 研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订 金融服务协议暨关联交易的议案》。公司董事会审计与风险 委员会认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策 的规定，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，且有利于降低公司资金成本， 提高资金运营效率。综上，董事会审计与风险委员会同意本 次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年7月31日召开独立董事专门会议2026 年第一次会议，审议通过了《关于南方电网数字电网研究院 股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服 务协议暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司签订金融 服务协议遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的 原则，符合公司日常经营管理活动需要，南网财务公司向公 司提供的金融服务定价公允、合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经 营成果产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生重大影响， 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关规定。综上，独立董事同意该议案并同意将其提交公 司董事会审议。 （三）董事会审议情况 公司于2026年7月31日召开2026年第七次董事会（临 时）会议，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、 刘柳回避表决；非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于南方电网数字电网研究院股 份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务 协议暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 十一、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：南网数字与南网财务公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易事项已经公司董事会、审 计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事予 以回避表决，上述事项尚需提交股东会审议，符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司开展日 常经营活动需要，不会对公司的生产经营和财务状况构成重 大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次与南网财务公司签订《金融服务 框架协议》暨关联交易事项无异议。 十二、备查文件 （一）《2026年第七次董事会（临时）会议决议》； （二）《独立董事专门会议2026年第一次会议决议》； （三）《2026年第五次董事会审计与风险委员会会议决 议》； 研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司签署<金融 服务协议>暨关联交易的核查意见》。 特此公告。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会 2026年7月31日 中财网
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