8月金股出炉：AI硬件链与低位周期修复双主线
开源证券最新策略研报指出，K型行情或不会线性延续，现阶段科技主线尚未证伪，短期可以参与低位修复，中期仍需等待新的增长线索确认。研报认为，8月配置应围绕两大方向展开。 短期来看，风格回归将带动银行、公用事业、电力板块估值修复，同时有色、煤炭、基础化工等已出现盈利改善线索的行业有望受益。金融工程模型也建议重点配置食品饮料、商贸零售、钢铁、有色金属、美容护理和非银金融。 中期维度，国产算力、半导体等AI硬件链环节增长确定性强，电力设备、能源金属、液冷等科技外溢方向具备扩散潜力，商业航天、军工等新赛道产业趋势明确。 具体金股中，杰普特以光通信器件为AI算力新增长极，传统激光器业务稳健替代；德业股份聚焦储能光伏，全球户储及工商储需求旺盛，海外盈利能力领先；药明康德最新财报显示持续经营订单稳健增长，业绩持续超预期；西部矿业矿权储备丰富，2026年后铁矿、铜矿增量清晰；淮北矿业作为华东稀缺焦煤龙头，资源与区位优势突出；利安隆抗老化剂销量价格上行，润滑油添加剂量利齐升；华泰证券综合业务优势显著，估值处于低位；世纪华通手游发行收入全球排名靠前，新游储备有望孕育爆发。 研报认为，上述公司基本面改善与产业趋势共振，将成为驱动股价的核心动力，相关板块与个股机会值得重点把握。 中财网
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