安克创新(300866):部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束
债券代码：123257 债券简称：安克转债 安克创新科技股份有限公司 关于部分行使超额配股权、稳定价格行动 及稳定价格期结束的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的46,632,800股H股股票（行使超额配售权之前）已于2026年7月2日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-059）。 一、部分行使超额配股权的情况 根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年7月26日（星期日）部分行使超额配股权，涉及合计3,443,300股H股（以下简称“超额配售股份”），占全球发售项下初步可供认购发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约7.38%。 超额配售股份将按每股H股99.32港元（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）发行及配售。超额配售股份将用于促成将部分H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。 香港联交所上市委员会已批准超额配售股份上市及买卖。预期该超额配售股份将于2026年7月29日（星期三）上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。 公司于本次部分行使超额配股权前后的股权结构如下：
公司将因部分行使超额配股权而获得额外募集资金，净额约337.86百万港元（经扣除公司就全球发售应付的预估承销费用、佣金及开支）。额外募集资金净额将由公司按比例分配至招股章程“未来计划及所得款项用途”一节所载用途。 二、稳定价格行动及稳定价格期结束 本次发行上市有关全球发售的稳定价格期已于2026年7月26日（星期日）（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）结束。有关稳定价格操作人中国国际金融香港证券有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期采取的稳定价格行动如下： 1、在国际发售中超额配售合计6,994,900股H股，占全球发售项下初步可15.00% 供认购发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约 ； 2、于稳定价格期，在市场上按每股H股90.00港元至99.30港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）连续购买合计3,551,600股H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约7.62%。稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期在市场上的最后一笔购买于2026年7月2日（星期四）作出，价格为每股H股90.00港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）； 3、整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年7月26日（星期日）按每股H股99.32港元的价格（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）部分行使超额配股权，涉及合计3,443,300股H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约7.38%，以促成将部分H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。 整体协调人（为其自身及代表国际承销商）尚未行使的超额配股权部分已于2026年7月26日（星期日）失效。 三、公众持股量 紧随超额配股权获部分行使及稳定价格期结束后，公司将继续遵守香港联交所上市规则第19A.28B(2)条项下的公众持股量规定，据此，不少于1,000,000,000港元的H股的规定市值须由公众人士持有。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2026年7月27日 中财网
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