现金流ETF嘉实 (159221): 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

时间：2026年07月26日 17:20:35 中财网

原标题:现金流ETF嘉实 : 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

嘉实基金管理有限公司
关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市
首日的风险提示性公告
根据上海证券交易所安排及上市公司公告，长鑫科技（688825）将于2026年7月27日在上海证券交易所挂牌上市。嘉实基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了上述科创板股票的网上/网下配售，并在上述科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值，具体请见附件《涉及基金名单》。

根据《上海证券交易所交易规则》（2026年修订），首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不实行价格涨跌幅限制，股价存在大幅波动风险，而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含了科创板股票的发行价格，未包含其市场价格波动，因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异，敬请投资者关注相应投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年7月27日
附件：涉及基金名单

基金代码	基金名称	获配数量 （股）	获配金额 （元）	获配金额 占2026年 7月24日 基金资产 净值比例
159052	嘉实国证新能源电池交易型 开放式指数证券投资基金	16,000	138,560.00	0.09%
159070	嘉实中证工程机械主题交易 型开放式指数证券投资基金	16,500	142,890.00	0.13%
159123	嘉实中证光伏产业交易型开 放式指数证券投资基金	69,685	603,472.10	0.19%
159129	嘉实中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资 基金	240,782	2,085,172.12	0.17%
159221	嘉实国证自由现金流交易型 开放式指数证券投资基金	237,298	2,055,000.68	0.15%
159351	嘉实中证A500交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.05%
159389	嘉实中证诚通国企数字经济 交易型开放式指数证券投资 基金	45,112	390,669.92	0.15%
159526	嘉实中证机器人交易型开放 式指数证券投资基金	176,048	1,524,575.68	0.19%
159535	嘉实中证2000交易型开放式 指数证券投资基金	4,000	34,640.00	0.09%
159613	嘉实中证信息安全主题交易 型开放式指数证券投资基金	13,000	112,580.00	0.10%
159625	嘉实国证绿色电力交易型开 放式指数证券投资基金	16,000	138,560.00	0.01%
159638	嘉实中证高端装备细分50交 易型开放式指数证券投资基 金	269,206	2,331,323.96	0.19%
159661	嘉实中证A100交易型开放式 指数证券投资基金	9,500	82,270.00	0.22%
159675	嘉实创业板增强策略交易型 开放式指数证券投资基金	2,000	17,320.00	0.02%
159695	嘉实国证通信交易型开放式 指数证券投资基金	198,237	1,716,732.42	0.21%
159852	嘉实中证软件服务交易型开 放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.05%
159875	嘉实中证新能源交易型开放	291,579	2,525,074.14	0.16%
	式指数证券投资基金
159919	嘉实沪深300交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.01%
159922	嘉实中证500交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.04%
512550	嘉实富时中国A50交易型开 放式指数证券投资基金	40,344	349,379.04	0.17%
512600	嘉实中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金	159,726	1,383,227.16	0.14%
512640	嘉实中证金融地产交易型开 放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	0.26%
512750	嘉实中证锐联基本面50交易 型开放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	0.20%
515300	嘉实沪深300红利低波动交 易型开放式指数证券投资基 金	421,781	3,652,623.46	0.07%
515680	嘉实中证央企创新驱动交易 型开放式指数证券投资基金	367,316	3,180,956.56	0.17%
515860	嘉实中证新兴科技100策略 交易型开放式指数证券投资 基金	46,946	406,552.36	0.19%
515960	嘉实中证医药健康100策略 交易型开放式指数证券投资 基金	39,794	344,616.04	0.17%
516150	嘉实中证稀土产业交易型开 放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.06%
516550	嘉实中证大农业交易型开放 式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	0.08%
517130	嘉实中证沪港深云计算产业 交易型开放式指数证券投资 基金	15,500	134,230.00	0.07%
517200	嘉实中证沪港深互联网交易 型开放式指数证券投资基金	3,000	25,980.00	0.03%
562800	嘉实中证稀有金属主题交易 型开放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.07%
562810	嘉实上证综合增强策略交易 型开放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	0.16%
562820	嘉实中证全指集成电路交易 型开放式指数证券投资基金	84,906	735,285.96	0.17%
562850	嘉实中证国新央企现代能源 交易型开放式指数证券投资 基金	15,500	134,230.00	0.05%
562860	嘉实中证疫苗与生物技术交 易型开放式指数证券投资基	41,994	363,668.04	0.18%
	金
562870	嘉实中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金	16,000	138,560.00	0.03%
562880	嘉实中证电池主题交易型开 放式指数证券投资基金	157,159	1,360,996.94	0.19%
562890	嘉实中证A50交易型开放式 指数证券投资基金	53,364	462,132.24	0.15%
588100	嘉实上证科创板新一代信息 技术交易型开放式指数证券 投资基金	39,244	339,853.04	0.16%
588200	嘉实上证科创板芯片交易型 开放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.01%
588400	嘉实中证科创创业50交易型 开放式指数证券投资基金	312,668	2,707,704.88	0.19%
588670	嘉实上证科创板综合增强策 略交易型开放式指数证券投 资基金	15,587	134,983.42	0.20%
588700	嘉实上证科创板生物医药交 易型开放式指数证券投资基 金	81,788	708,284.08	0.14%
588850	嘉实上证科创板工业机械交 易型开放式指数证券投资基 金	34,292	296,968.72	0.20%
589300	嘉实上证科创板综合交易型 开放式指数证券投资基金	15,037	130,220.42	0.19%
589320	嘉实上证科创板200交易型 开放式指数证券投资基金	22,006	190,571.96	0.19%

注：具体网下获配情况请详阅上市公司相关公告。