石油ETF华夏 (159189): 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告

时间：2026年07月26日 17:20:31 中财网

原标题:石油ETF华夏 : 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告

华夏基金管理有限公司关于
旗下部分 ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告
根据上海证券交易所安排，长鑫科技（证券代码：688825）将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分ETF参与了长鑫科技本次发行的网上/网下申购，并在长鑫科技上市前以发行价（8.66元/股）对该股票进行估值（具体获配情况详见附件）。

根据《上海证券交易所交易规则》（2026年修订），首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不实行价格涨跌幅限制，股价存在大幅波动风险，而长鑫科技上市首日ETF的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含了长鑫科技的发行价格，未包含该股票的市场价格波动，因此长鑫科技上市首日ETF的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二六年七月二十七日
附件：《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与长鑫科技网上/网下申购情况说明》
附件：《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与长鑫科技网上/网下申购情况说明》（表格中“基金资产净值”均为2026年7月24日数据）

ETF名称	获配数量 （股）	获配金额（元）	获配金额占 基金资产净 值比例	获配方式
华夏中证机器人交易型开放式指数证 券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.02%	网下申购
华夏中证机床交易型开放式指数证券 投资基金	112,964	978,268.24	0.20%	网下申购
华夏中证红利质量交易型开放式指数 证券投资基金	299,648	2,594,951.68	0.17%	网下申购
华夏中证科创创业人工智能交易型开 放式指数证券投资基金	54,464	471,658.24	0.18%	网下申购
华夏中证科创创业50交易型开放式指 数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.06%	网下申购
华夏中证金融科技主题交易型开放式 指数证券投资基金	224,094	1,940,654.04	0.18%	网下申购
华夏中证大数据产业交易型开放式指 数证券投资基金	68,585	593,946.10	0.11%	网下申购
华夏中证半导体材料设备主题交易型 开放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.04%	网下申购
华夏中证A500增强策略交易型开放式 指数证券投资基金	78,121	676,527.86	0.18%	网下申购
华夏中证光伏产业交易型开放式指数 证券投资基金	169,262	1,465,808.92	0.19%	网下申购
华夏中证工程机械主题交易型开放式 指数证券投资基金	155,875	1,349,877.50	0.19%	网下申购
华夏中证电网设备主题交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.02%	网下申购
华夏中证内地低碳经济主题交易型开 放式指数证券投资基金	232,530	2,013,709.80	0.18%	网下申购
华夏中证云计算与大数据主题交易型 开放式指数证券投资基金	182,466	1,580,155.56	0.17%	网下申购
华夏中证央企结构调整交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.06%	网下申购
华夏中证信息技术应用创新产业交易 型开放式指数证券投资基金	88,390	765,457.40	0.19%	网下申购
战略新兴成指交易型开放式指数证券	61,800	535,188.00	0.21%	网下申购

投资基金

上证医药卫生交易型开放式指数发起 式证券投资基金	25,490	220,743.40	0.15%	网下申购
上证主要消费交易型开放式指数发起 式证券投资基金	81,972	709,877.52	0.15%	网下申购
华夏中证生物科技主题交易型开放式 指数证券投资基金	34,842	301,731.72	0.19%	网下申购
华夏中证人工智能主题交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.04%	网下申购
华夏中证全指医疗器械交易型开放式 指数证券投资基金	68,218	590,767.88	0.15%	网下申购
华夏中证新能源汽车交易型开放式指 数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.14%	网下申购
华夏中证细分有色金属产业主题交易 型开放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.04%	网下申购
华夏中证石化产业交易型开放式指数 证券投资基金	138,637	1,200,596.42	0.17%	网下申购
华夏国证自由现金流交易型开放式指 数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.02%	网下申购
华夏国证消费电子主题交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.10%	网下申购
华夏国证通用航空产业交易型开放式 指数证券投资基金	66,018	571,715.88	0.19%	网下申购
华夏上证科创板100交易型开放式指 数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.14%	网下申购
华夏上证580交易型开放式指数证券 投资基金	32,642	282,679.72	0.20%	网下申购
华夏上证180交易型开放式指数证券 投资基金	40,344	349,379.04	0.19%	网下申购
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金	42,361	366,846.26	0.18%	网下申购
华夏沪深300交易型开放式指数证券 投资基金	421,781	3,652,623.46	0.01%	网下申购
上证50交易型开放式指数证券投资基 金	421,781	3,652,623.46	0.02%	网下申购
华夏国证航天航空行业交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.07%	网下申购
华夏国证半导体芯片交易型开放式指 数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.01%	网下申购
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 开放式指数证券投资基金	301,115	2,607,655.90	0.17%	网下申购

华夏上证科创板200交易型开放式指
67,851 587,589.66 0.21%
数证券投资基金 网下申购

华夏中证500交易型开放式指数证券 投资基金	421,781	3,652,623.46	0.05%	网下申购
华夏中证2000交易型开放式指数证券 投资基金	82,339	713,055.74	0.17%	网下申购
华夏中证1000交易型开放式指数证券 投资基金	421,781	3,652,623.46	0.04%	网下申购
华夏中证A500交易型开放式指数证券 投资基金	421,781	3,652,623.46	0.02%	网下申购
华夏中证5G通信主题交易型开放式指 数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.02%	网下申购
华夏中证500自由现金流交易型开放 式指数证券投资基金	136,070	1,178,366.20	0.17%	网下申购
华夏上证科创板人工智能交易型开放 式指数证券投资基金	312,852	2,709,298.32	0.19%	网下申购
华夏上证科创板半导体材料设备主题 交易型开放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.01%	网下申购
华夏上证科创板50成份交易型开放式 指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	0.00%	网下申购
华夏上证综合交易型开放式指数证券 投资基金	19,805	171,511.30	0.15%	网下申购
华夏上证科创板综合交易型开放式指 数证券投资基金	297,997	2,580,654.02	0.17%	网下申购
华夏上证科创板生物医药交易型开放 式指数证券投资基金	25,306	219,149.96	0.05%	网下申购
华夏中证新材料主题交易型开放式指 数证券投资基金	7,000	60,620.00	0.11%	网上申购
华夏中证细分食品饮料产业主题交易 型开放式指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.00%	网上申购
华夏中证银行交易型开放式指数证券 投资基金	8,500	73,610.00	0.01%	网上申购
华夏中证新能源交易型开放式指数证 券投资基金	8,000	69,280.00	0.05%	网上申购
华夏中证稀有金属主题交易型开放式 指数证券投资基金	8,500	73,610.00	0.05%	网上申购
华夏中证全指运输交易型开放式指数 证券投资基金	8,000	69,280.00	0.07%	网上申购
华夏中证全指信息技术交易型开放式 指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.12%	网上申购

华夏中证文娱传媒交易型开放式指数
8,000 69,280.00 0.07%
证券投资基金 网上申购

华夏中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金	7,000	60,620.00	0.00%	网上申购
华夏中证智选500价值稳健策略交易 型开放式指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.18%	网上申购
华夏中证智选500成长创新策略交易 型开放式指数证券投资基金	7,500	64,950.00	0.16%	网上申购
上证金融地产交易型开放式指数发起 式证券投资基金	8,000	69,280.00	0.20%	网上申购
华夏中证装备产业交易型开放式指数 证券投资基金	7,500	64,950.00	0.08%	网上申购
华夏中证智选300价值稳健策略交易 型开放式指数证券投资基金	8,500	73,610.00	0.09%	网上申购
华夏中证智能汽车主题交易型开放式 指数证券投资基金	7,500	64,950.00	0.08%	网上申购
华夏中证浙江国资创新发展交易型开 放式指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.06%	网上申购
华夏中证智选300成长创新策略交易 型开放式指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.07%	网上申购
华夏中证智选1000成长创新策略交易 型开放式指数证券投资基金	7,500	64,950.00	0.20%	网上申购
华夏中证红利低波动交易型开放式指 数证券投资基金	8,500	73,610.00	0.00%	网上申购
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数 证券投资基金	7,500	64,950.00	0.00%	网上申购
华夏中证基建交易型开放式指数证券 投资基金	8,000	69,280.00	0.05%	网上申购
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型 开放式指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.00%	网上申购
华夏中证电池主题交易型开放式指数 证券投资基金	7,500	64,950.00	0.03%	网上申购
华夏国证粮食产业交易型开放式指数 证券投资基金	8,000	69,280.00	0.03%	网上申购
华夏国证大盘价值交易型开放式指数 证券投资基金	7,500	64,950.00	0.04%	网上申购
华夏上证智选科创板价值50策略交易 型开放式指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.21%	网上申购

华夏国证石油天然气交易型开放式指
8,000 69,280.00 0.07%
数证券投资基金 网上申购

华夏中证全指公用事业交易型开放式 指数证券投资基金	8,000	69,280.00	0.05%	网上申购
华夏中证全指房地产交易型开放式指 数证券投资基金	7,500	64,950.00	0.01%	网上申购
华夏中证全指食品交易型开放式指数 证券投资基金	8,500	73,610.00	0.04%	网上申购
华夏中证全指软件交易型开放式指数 证券投资基金	8,000	69,280.00	0.06%	网上申购
华夏中证全指电力公用事业交易型开 放式指数证券投资基金	7,500	64,950.00	0.01%	网上申购
华夏中证绿色电力交易型开放式指数 证券投资基金	7,500	64,950.00	0.00%	网上申购
华夏中证旅游主题交易型开放式指数 证券投资基金	8,000	69,280.00	0.01%	网上申购
华夏中证汽车零部件主题交易型开放 式指数证券投资基金	8,500	73,610.00	0.06%	网上申购
华夏中证农业主题交易型开放式指数 证券投资基金	8,000	69,280.00	0.02%	网上申购