中小企业100LOF (161118): 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配海思科（002653）非公开发行A股

时间：2026年07月24日 18:55:46 中财网

原标题:中小企业100LOF : 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配海思科（002653）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配海
思科（ 002653）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量 （股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值 （元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	锁 定 期
易方达增强回报债券 型证券投资基金	589,524	35,000,039.88	0.08%	38,472,336.24	0.09%	6 个 月
易方达医疗保健行业 混合型证券投资基金	1,010,612	60,000,034.44	1.46%	65,952,539.12	1.61%	6 个 月
易方达中小企业100指 数证券投资基金 （LOF）	2,127	126,279.99	0.09%	138,808.02	0.10%	6 个 月
易方达中证创新药产 业交易型开放式指数 证券投资基金	159,570	9,473,670.90	0.26%	10,413,538.20	0.28%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2026年 7月 23日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年 7月 25日