中航机载(600372):中航机载关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

时间：2026年07月24日 18:50:41 中财网

原标题:中航机载:中航机载关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：单位协定存款
? 投资金额：不超过人民币9.00亿元（含本数）
? 已履行及拟履行的审议程序：中航机载系统股份有限公司（以下简称公司或中航机载）于2026年7月24日召开的第八届董事会2026年度第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币9.00亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2026年7月27日）起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

? 特别风险提示：公司购买的是安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，仍存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述
（一）投资目的
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情况。为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、

发行名称	2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年6月26日

募集资金总额	4,999,999,999.04元
募集资金净额	4,965,249,915.58元
超募资金总额	?不适用 □适用，______万元
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进 度（%）	达到预定可使用 状态时间
	航空引气子系统等机载产品产能提 升项目	49.58%	2026年12月
	液压作动系统产能提升建设项目	69.24%	2026年9月
	航空电力系统生产能力提升项目	48.01%	2026年12月
	燃油测控系统等机载产品产能提升 建设项目	58.96%	2027年3月
	悬挂发射系统产能提升项目	80.82%	2026年6月
	作动筒、锁定装置等机载产品产能 提升建设项目	77.76%	2027年6月
	电磁阀类等机载产品核心能力提升 建设项目	69.86%	2027年6月
	受油装置等机载产品产能提升项目	66.19%	2024年12月
	航空工业风雷火发器等机载产品科 研生产能力建设项目	77.71%	2026年10月
	航空管路专业化建设项目	65.40%	2026年9月
	补充流动资金	94.50%	-
是否影响募投项目 实施	□是 ?否

注：“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据。

（四）投资方式
公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

（五）实施方式
公司董事会授权管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）最近 12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于2025年7月24日召开的第八届董事会2025年度第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本金 （万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	单位协定存款	注1	注1	-	42,662.42
合计	-	42,662.42
最近12个月内单日最高投入金额	-
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	-
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）	-
募集资金总投资额度（万元）（注2）	130,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	42,662.42
尚未使用的投资额度（万元）	87,337.58

注1.鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。尚未收回本金金额为截至2026年6月30日，公司以协定存款方式存放于专户的暂时闲置募集资金余额。

2.
注 募集资金总投资额度为公司前次董事会审议通过募集资金现金管理的额度。

二、审议程序
2026年7月24日，公司第八届董事会2026年度第四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

4、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响
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公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 个月（含）的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

五、中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，独立财务顾问对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（二）财务顾问意见
经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，财务顾问对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2026年7月25日