23鞍钢KY05 : 鞍山钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)2026年本息兑付暨摘牌公告
债券代码：148400.SZ 债券简称：23鞍钢KY05 鞍山钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开 发行科技创新可续期公司债券（第五期）2026年付 息兑付暨摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 债券简称：23鞍钢KY05 ? 债券代码：148400.SZ ? 债权登记日：2026年07月27日 ? 最后交易日：2026年07月27日 ? 付息兑付日：2026年07月28日 ? 债券摘牌日：2026年07月28日 ? 计息期间：2025年07月28日至2026年07月27日 凡在2026年07月27日（含）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2026年07月27日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。 鞍山钢铁集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科 技创新可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”） 将于 2026年 07月 28日支付自 2025年 07月 28日至 2026年 07月27日期间的利息和本期债券的本金。 为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）发行人：鞍山钢铁集团有限公司 （二）债券名称：鞍山钢铁集团有限公司 2023年面向专业 投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期） （三）债券简称：23鞍钢KY05 （四）债券代码：148400.SZ （五）债券余额：人民币30.00亿元 （六）债券期限：本期债券期限为3+N年 （七）当期票面利率：3.60%； （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计 复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 （九）发行人续期选择权：本期债券以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延 长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付 本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30个 交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。发行人续期 选择权的行使不受次数的限制。 （十）递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支 付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息 日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的 所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递 延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照 约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应 在付息日前 10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付 的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日， 若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复 息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。 （十一）担保方式：本期债券无担保 （十二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 （十三）计息期限：本期债券计息期限自 2023年 07月 28 日至2026年07月27日。 （十四）付息日：本期债券付息日为2024年07月28日至 2026年每年的 07月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个交易日）。 （十五）兑付日：本期债券兑付日为 2026年 07月 28日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。 （十六）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （十七）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”）。 二、本期债券兑付兑息方案 按照《鞍山钢铁集团有限公司 2023年面向专业投资者公开 发行科技创新可续期公司债券（第五期）发行结果公告》，本 期债券票面利率为 3.60%。每 10张“23鞍钢KY05”（面值人 民币1,000元）派发本息金额为人民币1,036.00元（含税）， 其中包含本金1,000元，利息36.00元（含税）。 三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日 （一）债权登记日：2026年07月27日 （二）本息兑付日：2026年07月28日 （三）债券摘牌日：2026年07月28日 （四）最后交易日：2026年07月27日 四、本期债券兑付兑息对象 本期债券兑付兑息对象为：截止2026年07月27日下午深 圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的“23鞍钢KY05”持有人。 五、本期债券兑付兑息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。 在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深 圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息 划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部 或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按 时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账 户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜 以公司的相关公告为准。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 税收事宜按照国家税务相关规定办理。 七、本次付息相关机构 （一）发行人：鞍山钢铁集团有限公司 地址：鞍山市铁西区 联系人：马魁文 联系电话：0412-6733106 （二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路669号33楼 联系人：张前程 联系电话：021-38031977 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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