科净源(301372):公司接受实际控制人及其一致行动人无偿担保暨关联交易的进展公告
北京科净源科技股份有限公司 关于公司接受实际控制人及其一致行动人无偿担保 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、接受无偿担保暨关联交易情况概述 北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召2026 5 19 2025 开第五届董事会第二十八次会议，于 年 月 日召开 年年度股东会，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，为满足公司及下属子公司业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银60,000 行等金融机构申请不超过人民币 万元的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士拟为公司及子公司的上述综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司及子公司无需向葛敬先生、张茹敏女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保。 上述申请综合授信额度事项自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与融资机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。 2026年7月22日，公司召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二次会议，审议通过《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》，实际控制人一致行动人葛琳曦女士为公司及下属子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币3,000万元整的无偿担保，本次担保额度的期限为自第六届董事会第二次会议审议之日起一年整。本次担保对应授信额度包含于上述60,000万元的综合授信额度内。公司及下属子公司根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，担保事项的具体担保期限以后续与相关银行等金融机构签订的担保协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司实际控制人一致行动人葛琳曦女士是公司关联自然人，上述担保事宜属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需经过股东会审议。 二、接受无偿担保暨关联交易进展情况 为满足生产经营的资金需求，公司拟向国民信托有限公司申请人民币3,000万元的贷款额度。公司实际控制人葛敬先生以其持有的公司333万股权办理质押为公司提供担保，同时实际控制人葛敬先生、张茹敏女士及其一致行动人葛琳曦女士提供连带责任保证担保。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 上述公司接受无偿担保暨关联交易事项在公司董事会或股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。 三、关联方基本情况 葛敬先生，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司23.99%股权。葛敬先生不是失信被执行人。 张茹敏女士，公司实际控制人，担任公司董事，直接持有公司6.79%股权。张茹敏女士不是失信被执行人。 葛琳曦女士，是葛敬先生、张茹敏女士一致行动人，担任公司副总经理，直接持有公司7.98%股权。葛琳曦女士不是失信被执行人。 四、接受担保主要内容 1、债务人：北京科净源科技股份有限公司 2、债权人：国民信托有限公司 3、担保人：葛敬、张茹敏和葛琳曦 4、担保方式：公司实际控制人葛敬以其持有的公司333万股权作质押担保，公司实际控制人及其一致行动人葛敬、张茹敏和葛琳曦提供连带责任保证担保5、担保金额：人民币3,000万元 6、担保期限：保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日后三年 7、保证范围：包含主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、各类手续费杂费等，以及债权人实现债权产生的诉讼费、律师费、保全费、评估拍卖费、执行费等全部维权开支 五、关联交易的目的及对上市公司的影响 本次关联交易为公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士及其一致行动人葛琳曦女士无偿为公司提供担保，不收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 六、本年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2026年年初至披露日，公司累计接受由实际控制人葛敬先生、张茹敏女士提供无偿担保的余额为人民币15,249万元（不含本次3,000万元）。公司累计接受由实际控制人一致行动人葛琳曦女士提供无偿担保的余额为0万元（不含本次3,000万元）。 七、备查文件 1、《信托贷款合同》； 2 、《质押合同》； 3、《保证合同》； 4、深圳证券交易所要求的相关文件。 特此公告。 北京科净源科技股份有限公司董事会 2026年7月23日 中财网
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