[快讯]招商瑞利LOF公布半年报 十大重仓股

时间：2026年07月20日 21:20:17 中财网

　　CFi.CN讯：招商瑞利LOF （基金代码：161729）公布 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026年4月1日－2026年6月30日）
	招商瑞利灵活配置混合 （LOF）A	招商瑞利灵活配置混合 （LOF）C
1.本期已实现收益	-21,581,686.72	-2,924,763.44
2.本期利润	-70,288,618.50	-9,824,966.55
3.加权平均基金份额本期利 润	-0.3377	-0.3545
4.期末基金资产净值	316,639,719.70	42,812,952.49
5.期末基金份额净值	1.7748	1.7497

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）
1	09858	优然牧业	13,800,000	33,201,192.30	9.24
2	03900	绿城中国	5,300,000	31,118,409.40	8.66
3	01117	现代牧业	23,000,000	19,577,117.00	5.45
4	301035	润丰股份	416,000	19,302,400.00	5.37
5	603612	索通发展	1,000,000	18,130,000.00	5.04
6	000683	博源化工	2,999,991	17,279,948.16	4.81
7	02128	中国联塑	5,200,000	16,078,597.60	4.47
8	601318	中国平安	320,000	15,276,800.00	4.25
9	600030	中信证券	499,935	14,363,132.55	4.00
10	00081	中国海外宏 洋集团	6,011,000	11,642,504.53	3.24