[快讯]招商智星FOF-LOF公布半年报 十大重仓股

时间：2026年07月20日 21:20:17 中财网

　　CFi.CN讯：招商智星FOF-LOF （基金代码：161730）公布 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2026年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026年4月1日－2026年6月30日）
	招商智星稳健配置混 合（FOF-LOF）A	招商智星稳健配置混 合（FOF-LOF）C	招商智星稳健配置混 合（FOF-LOF）D
1.本期已实现收益	178,664.42	89,854.65	358.08
2.本期利润	531,318.18	651,483.97	687.89
3.加权平均基金份额 本期利润	0.0299	0.0257	0.0235
4.期末基金资产净值	16,991,441.29	11,297,588.15	15,424.62
5.期末基金份额净值	1.0433	1.0322	1.0371

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）
1	00981	中芯国际	1,000	77,648.37	0.27
1	688981	中芯国际	231	36,687.42	0.13
2	688361	中科飞测	200	86,000.00	0.30
3	688041	海光信息	198	73,319.40	0.26
4	01530	三生制药	3,500	51,344.33	0.18
5	603885	吉祥航空	4,800	49,392.00	0.17
6	300502	新易盛	80	48,560.00	0.17
7	01888	建滔积层板	500	43,058.37	0.15
8	002552	宝鼎科技	700	42,700.00	0.15
9	300750	宁德时代	100	39,301.00	0.14
10	00700	腾讯控股	100	37,330.28	0.13