[快讯]工业软件ETF博时公布半年报 十大重仓股
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时间:2026年07月20日 21:20:17 中财网 |
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CFi.CN讯:工业 软件ETF博时 (基金代码:159108)公布 博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期
(2026年4月1日-2026年6月30日) | | 1.本期已实现收益 | 7,492,222.44 | | 2.本期利润 | 38,934,531.81 | | 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2569 | | 4.期末基金资产净值 | 131,759,530.74 | | 5.期末基金份额净值 | 1.1584 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | | 1 | 301269 | 华大九天 | 128,836 | 15,385,595.12 | 11.68 | | 2 | 688777 | 中控技术 | 96,167 | 11,299,622.50 | 8.58 | | 3 | 688507 | 索辰科技 | 31,921 | 8,608,455.28 | 6.53 | | 4 | 301095 | 广立微 | 70,400 | 8,310,720.00 | 6.31 | | 5 | 300353 | 东土科技 | 337,122 | 7,005,395.16 | 5.32 | | 6 | 002410 | 广联达 | 855,520 | 6,981,043.20 | 5.30 | | 7 | 688206 | 概伦电子 | 154,035 | 6,834,532.95 | 5.19 | | 8 | 300124 | 汇川技术 | 89,900 | 5,963,067.00 | 4.53 | | 9 | 301396 | 宏景科技 | 16,420 | 5,444,872.00 | 4.13 | | 10 | 300327 | 中颖电子 | 168,500 | 5,400,425.00 | 4.10 |
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