[快讯]信澳鑫安LOF公布半年报 十大重仓股
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时间：2026年07月20日 19:10:16 中财网 |
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CFi.CN讯： 信澳鑫安LOF （基金代码：166105）公布 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告。
3.1主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期
(2026年4月1日-2026年6月30日) | | | | 信澳鑫安 | 信澳鑫安债券C | | 1.本期已实现收益 | -2,845,239.36 | -106,894.55 | | 2.本期利润 | -22,653,418.58 | -431,072.88 | | 3.加权平均基金份额本期利
润 | -0.0290 | -0.0423 | | 4.
期末基金资产净值 | 413,815,836.91 | 9,681,782.17 | | 5.期末基金份额净值 | 0.979 | 0.983 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例
(％) | | 1 | 600188 | 兖矿能源 | 479,600 | 8,522,492.00 | 2.01 | | 2 | 601808 | 中海油服 | 601,500 | 6,502,215.00 | 1.54 | | 3 | 600989 | 宝丰能源 | 316,100 | 6,426,313.00 | 1.52 | | 4 | 601857 | 中国石油 | 708,800 | 6,152,384.00 | 1.45 | | 5 | 601225 | 陕西煤业 | 271,100 | 5,516,885.00 | 1.30 | | 6 | 000893 | 亚钾国际 | 118,000 | 4,825,020.00 | 1.14 | | 7 | 601898 | 中煤能源 | 352,400 | 4,292,232.00 | 1.01 | | 8 | 600938 | 中国海油 | 156,700 | 4,254,405.00 | 1.00 | | 9 | 002311 | 海大集团 | 89,300 | 3,983,673.00 | 0.94 | | 10 | 601899 | 紫金矿业 | 156,300 | 3,929,382.00 | 0.93 |
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