[快讯]通合科技:使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

时间：2026年07月17日 18:50:20 中财网

　　CFi.CN讯：2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。

截至2026年6月8日止，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元（不含增值税）后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月8日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第1-00033号）。截止目前，公司募集资金已使用金额为51,167,490.20元，余额为464,170,719.98元（含利息收入）。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况和置换情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际需要，以自筹资金对募投项目进行前期投入。截至2026年6月8日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换安排如下：
单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承 诺投资金额	以自有资金 已投入金额	拟置换金额
数据中心用供配电系统及模 块研发生产项目	40,693.27	40,693.27	5,413.99	5,413.99

注：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

此外，公司以自有资金支付发行费用105.73万元（其中，支付保荐及承销费用不含税金额为94.34万元，发行手续费用、信息披露及其他费用不含税金额为11.39万元），本次拟置换金额为人民币105.73万元。