[快讯]宝色股份:华泰联合证券有限责任公司南京宝色股份公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）同意，公司向 15名特定对象发行人民币普通股（A股）41,618,497股，每股发行价格为 17.3元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 26日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目及募集资金使用情况 根据公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务”。 公司分别于 2024年 10月 21日召开的第六届董事会第五次会议和 2024年12月 30日召开的 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，将“宝色工程技术研发中心项目”募集资金总投资额由 14,400万元调整为 3,081万元，结余募集资金 11,319万元，同时终止宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目，该项目计划募集资金总投资额 9,200万元，实际投资额为 969.92万元，结余募集资金 8,230.08万元，上述结余募集资金暂未确定投向，仍存放于原募投项目相应的募集资金专用账户。 公司分别于 2025年 8月 27日召开的第六届董事会第十四次会议和 2025年9月 25日召开的 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态并结项的“宝色工程技术研发中心”项目产生的节余募集资金 1,343.12万元永久补充流动资金，用于日常生产经营。 公司于 2025年 6月 13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。鉴于公司募投项目的实际推进和实施进展，以及因相关募投项目投资额调整、项目终止致使募集资金结余的相关情况，为满足日常经营资金需求，提高募集资金使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务成本，公司于 2026年 6月 1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过 20,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即 2026年 6月 12日起不超过 12个月，到期之日前将归还至公司募集资金专项账户。截至 2026年 6月 30日，公司已使用暂时补充流动资金的募集资金总额为 185,764,783.49元，均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。 截至 2026年 6月 30日，募集资金使用情况具体如下： 单位：元
截至 2026年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 212,180,768.93元，募集资金专户余额合计为 308,162,212.17元（含利息收入，不含暂时闲置募集资金补充流动资金 185,764,783.49元）。 （三）原募投项目情况 本次拟变更的募投项目为“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”（以下简称“原募投项目”），原计划投资总额为 34,627.09万元，其中募集资金拟投入金额 28,400万元。 原募投项目的建设地点为南通市通州湾示范区高端装备临港产业园，项目实施主体为公司全资子公司宝色（南通）装备有限公司。根据公司 2021年 10月与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会（以下简称“通州湾管委会”）、南通博峰私募基金管理有限公司（以下简称“博峰私募基金”）签署的《通州湾超限装备制造基地项目合作协议》约定，实施原募投项目所需的厂房、码头等土建及配套基础设施，由通州湾管委会与博峰私募基金成立的专项基金设立的项目公司南2 通宝通装备制造有限公司负责投资建设，其中厂房总建筑面积 87,600m，公司全资子公司宝色（南通）装备有限公司租赁上述配套设施，投入生产设备并组织生产运营。原募投项目达产后，预计可形成年产 21,000吨高端特材装备的生产能力。 原募投项目建设期 1年，因项目推进过程中建设条件的变化，经公司审慎研究论证，公司于 2025年 7月 25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，将原募投项目预计可使用状态时间由 2025年 8月延期至 2028年 12月。 截至目前，原募投项目未开展实施及投入资金，尚未使用的募集资金 28,400万元及相应利息收入存放在三方监管的募集资金专户中。 中财网
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