[快讯]柳钢股份:柳钢股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金与发行费用及相关事项

时间：2026年07月17日 18:50:20 中财网

　　CFi.CN讯：1.柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,806,555.20元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

2.为进一步提高募集资金使用效率，适配行业常规结算模式，保障募投项目高效、有序推进，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司拟在本次募投项目实施期间，以自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式先行支付募投项目合规款项，并定期以募集资金等额置换。

3.
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意柳州钢2026 200
铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）71,428,571股，发行价为4.20元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.20元。扣除相关发行费用（不含税）人民币2,255,047.83元后，募集资金净额为人民币297,744,950.37元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字〔2026〕6438号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》上述募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	2800mm中厚板高品质技术升 级改造工程	48,767.56	30,000.00
合计	48,767.56	30,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。