圣泉集团(605589):圣泉集团关于“圣泉转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
转债代码：111025 债券简称：圣泉转债 济南圣泉集团股份有限公司 关于“圣泉转债”预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?证券代码：605589，证券简称：圣泉集团 ?转债代码：111025，转债简称：圣泉转债 ?转股价格：70.80元/股 ?转股时间：2027年1月1日至2032年6月24日（如该日为 法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） ?自2026年7月2日起至2026年7月17日收盘，济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票收盘价格有12个交易日低于调整前转股价格的85%（即60.18元/股），预计触发 转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、“圣泉转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于济南圣泉集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1245号）同意，公司于2026年6月25日向不特定对象发行25,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总金额250,000 万元，期限6年，自2026年6月25日起至2032年6月24日止。票 面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、 第五年1.50%、第六年2.00%。转股期限自2027年1月1日至2032 年6月24日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易 日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为70.80元/股， 债券简称“圣泉转债”，债券代码“111025”。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕160号文同意，公司 250,000.00万元可转换公司债券将于2026年7月21日起在上海证 券交易所上市交易，债券简称“圣泉转债”，债券代码“111025”。 具体内容详见公司于2026年7月17日在上海证券交易所网站披露的 《圣泉集团向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约 定，“圣泉转债”的转股价格向下修正条款如下： 1、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议 表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 2、修正程序 如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证 监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 本次触发转股价格修正条件的期间从2026年7月2日起算，在 2026年7月2日至2026年7月17日期间，公司股票已有超过十个 交易日的收盘价低于“圣泉转债”当期转股价格(70.80元/股)的 85%(即60.18元/股)的情形，若发生连续30个交易日内累计有15个 交易日公司股票价格低于当期转股价格的85%的情形，将触发“圣泉 转债”转股价格修正条款。 三、风险提示 公司将根据本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》的约定和相关法律法规要求，于触发“圣泉转债”的转股价格修正条件后召开董事会确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2026年7月18日 中财网
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