25东莞K1 : 东莞证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
债券代码：524345.SZ 债券简称：25东莞 K1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券简称：25东莞 K1 债券代码：524345.SZ 债权登记日：2026年 7月 13日 付息日：2026年 7月 14日 计息期间：2025年 7月 14日至 2026年 7月 13日 东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的东莞证券 股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2026年 7月 14日支付自2025年 7月 14日至 2026年 7月 13日期间的利息。 为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.发行人：东莞证券股份有限公司 2.债券名称：东莞证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期） 3.债券简称：25东莞 K1 4.债券代码：524345.SZ 5.债券余额：人民币 10亿元整 6.期限：2年 7.当前票面利率：1.79% 8.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 9.选择权条款：本期债券无选择权条款 10.担保方式：本期债券为无担保债券 11.主承销商、簿记管理人、受托管理人：国信证券股份有限公 司。 12.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 13.本期债券登记、代理付息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 按照《东莞证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第一年（2025年 7月 14日至 2026年 7月 13日）的票面利率为 1.79%。每 10张“25东莞 K1”面值人民币 1,000元派发利息为人民币 17.90元（含税）。 扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息 为人民币 14.32元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 17.90元。 三、本期债券债权登记日、除息日、付息日 1.债权登记日：2026年 7月 13日 2.除息日：2026年 7月 14日 3.付息日：2026年 7月 14日 4.下一付息期起息日：2026年 7月 14日 5.下一付息期票面利率：1.79% 四、本期债券付息对象 截至 2026年 7月 13日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市 后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25东莞 K1”持有人。 五、本期债券付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额 划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时 足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 六、关于债券利息所得税的说明 1.个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点 在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2.非居民企业缴纳公司债券利息非居民企业所得税的说明 根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5号）的规定，自 2026年 1月 1日至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 1.发行人：东莞证券股份有限公司 联系地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 联系人：麦家荣 电话：0769-22119412 2.受托管理人：国信证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区兴盛大街 6号国信证券大厦三层 联系人：张弘莹 电话：010-88005147 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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