2公司获得推荐评级-更新中
7月10日给予中远海特(600428)推荐评级。 投资建议：中远海特作为全球特种船运输龙头，中长期受益于能源转型与中国制造出海红利，未来成长可期。1）盈利预测：综合考虑运力引进及运价波动对公司盈利的影响，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测分别为25.2、27.2、28.3 亿元（原为20.9、22.7、23.5 亿元），对应PE 分别为9、8、8 倍。若未来三年保持50%分红比例，约对应5%~6%股息率。2）目标价：参考公司历史估值水平，该机构给予公司2026 年13 倍PE，对应目标市值327 亿元，目标价11.92 元，预期较当前有46%增长空间；维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，地缘政治冲突风险，汽车、风电及机械设备出口不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:07 南华期货(603093)2026年半年度业绩预增点评：归母净利润同比增长62%-75% 近期前沿品类清算与海外布局再突破】 7月10日给予南华期货(603093)推荐评级。 投资建议：作为中资金融机构中极具稀缺性的全球清算商，南华期货依托全面覆盖海外核心金融中心的牌照矩阵，正迎来跨境展业的黄金红利期。在美联储紧缩预期再度抬升、加息窗口或重新开启以及本土企业大规模出海的宏观背景下，境外高息环境与横华国际净资本扩容形成强烈共振，驱动海外保证金权益步入加速增长通道。该机构上调公司 2026 年盈利预测，但受港股 IPO 股份到位、总股本基数扩大带来的财务稀释效应影响，公司表观每股收益小幅调整，预计公司 2026/2027/2028 年 EPS 分别为0.98/1.14/1.31 元（2026/27/28 前值为1.01/1.16/1.32 元），BPS 预期分别为8.32/9.36/10.55 元，对应 ROE 分别为 11.8%/12.2%/12.4%。当前股价对应 PE 分别为17.53/15.09/13.11 倍。公司积极把握虚拟资产新业务机遇，全球衍生品清算能力持续兑现，参考可比公司，该机构给予其 2026 年业绩 27 倍 PE 估值，对应目标价26.50 元，维持“推荐”评级。 风险提示：美联储货币政策转向超预期、多边合规及跨境监管收紧风险、国内交易所手续费政策变动、前沿创新品种放量不及预期。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级。 中财网
 |