华夏大悦城消费REIT (180603): 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据
二〇二六年上半年主要运营数据的公告 一、公募REITs基本信息
本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 本基金持有的不动产项目为成都大悦城项目，项目公司为成都博悦商业管理有限公司（以下简称“成都博悦”）。2026年上半年，成都博悦整体运营情况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，运营管理机构未发生变动。 2026年1月至6月期间，成都大悦城项目的主要运营数据表现如下：
2026 6 30 97.17% 2026 项目出租方面，截至 年 月 日，本项目出租率为 ， 年 1-6月的平均出租率为97.23%，相较本基金首发招募说明书所载同期的出租率预测值96%超出1.23个百分点。2026年上半年，成都大悦城围绕“再聚焦、再革新、再提效”的核心战略，锚定项目第二增长曲线的激活目标，攻坚高质量业绩突破，坚持对项目品牌进行调改迭代，对场内部分低租金坪效空间进行整体升级改造，为下半年项目的品质、坪效和业绩提升奠定基础。品牌调改过程中本项目的出租率出现小幅变化，属于正常波动范围，且上半年各月末出租率仍持续稳定在高位水平，不影响项目的上半年业绩表现。 租金收缴方面，截至2026年6月30日，本项目月末时点租金收缴率为 99.53%，接近全额收缴；2026年1-6月项目的租金收缴率逐月提升，月度平均租金收缴率为97.75%。截至2026年6月30日，本项目2026年1月至4月全部欠缴租金已收缴完毕，剩余未缴租金预计于2026年7月收缴完毕。 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本基金2026年第2季度报告及2026年中期报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。 三、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 四、其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二六年七月十日 中财网
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