多氟多(002407):使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
多氟多新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的核准，公司以16.35元/股向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除各项发行费用11,963,476.94元后的实际募集资金净额为1,988,036,522.71元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》验证。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。 截至2025年12月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
（一）募集资金预先投入及置换情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目情况出具了《关于多氟多新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》大华核字[2023]0015211号，截至2023年8月11日，公司已用自筹资金人民币7,782.43万元预先投入募集资金投资项目。2023年9月14日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,782.43万元。 （二）募集资金使用情况 截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入104,541.60万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,782.43万元；于2023年8月11日至2025年12月31日期间使用募集资金人民币96,759.17万元（含募集资金永久补充流动资金50,000.00万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计2,491.86万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金55,000.00万元，购买大额存单19,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币22,753.93万元。（数据尾差系四舍五入所致） 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 2025年8月7日公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》。同意公司使用最高额度不超过（含）人民币55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。 2026年7月7日，公司将用于补充流动资金的55,000万元全部归还至本次向特定对象发行股票募集资金专项账户。 四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司根据募投项目资金的实际需求情况，可提前归还本次用于补充流动资金的募集资金。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件： 1、不会改变或变相改变募集资金用途； 2、不影响募集资金投资项目的正常进行； 3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易； 4、本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。 五、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的必要性和合理性根据公司业务发展情况及对流动资金的需求，为减少财务费用，提升资金周转效率，拟使用总额不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率3.0%测算，预计可减少利息支出约600万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，可进一步降低财务费用，优化财务结构，提升经营效益，促进公司业务发展，有利于保护全体股东利益。 六、审批程序及相关意见 （一）董事会意见 2026年7月9日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及公司《募集资金管理制度》。 综上，本保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 七、备查文件 （一）第八届董事会第九次会议决议； （二）中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2026年7月10日 中财网
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