ST凯利(300326):向合营公司提供财务资助展期暨关联交易
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“上海意久泰”）提供的借款7,140,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%，到期归还本息。 2、上海意久泰其他股东TecresS.p.A.拟同意按照其提供的借款6,860,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%。 3、本次财务资助展期暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 4、本次财务资助展期暨关联交易被资助对象为公司的合营公司（公司持有其51%的股权），本公司与TecresS.p.A.对其实施共同控制，公司参与对其业务、财务、资金相关重大事项审议与日常经营监督，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助展期暨关联交易事项概述 上海意久泰目前存在流动资金的需求，本次财务资助的资金全部用于上海意久泰公司日常运营。在不影响自身正常生产经营的情况下，为支持上海意久泰的经营发展，公司拟将其向合营公司上海意久泰提供的借款7,140,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%，到期归还本息（以下简称“本次财务资助”）。 上海意久泰其他股东TecresS.p.A.同意按照其提供借款的金额6,860,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%，到期归还本息。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，截至本公告披露之日，公司持有上海意久泰51%的股权，TecresS.p.A.持有上海意久泰49%的股权，上海意久泰系合营公司，公司董事长王冲先生担任上海意久泰的法定代表人、董事长；公司总经理丁魁担任上海意久泰的董事，故上海意久泰为公司的关联法人，公司向上海意久泰提供借款构成关联交易。 2026年7月7日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事王冲回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议。 本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 二、被资助对象暨关联方的基本情况 1、基本情况 名称：上海意久泰医疗科技有限公司 法定代表人：王冲 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91310000MA1JLMKC61 注册资本：4000万元人民币 成立时间：2016年12月08日 注册地址：上海市青浦区天辰路508号1号楼103室 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构：公司持股比例为51%，认缴注册资本2040万元；TecresS.p.A.持股比例为49%，认缴注册资本1960万元。 2、关联关系说明 截至本公告披露之日，公司持有上海意久泰51%的股权，TecresS.p.A.持有上海意久泰49%的股权，上海意久泰系合营公司，公司与TecresS.p.A.及其股东之间无关联关系。公司董事长王冲先生担任上海意久泰的法定代表人、董事长；公司总经理丁魁担任上海意久泰的董事；上海意久泰为公司的关联法人，公司向上海意久泰提供借款构成关联交易。 3、主要财务数据 单位：元
4、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 上一会计年度，公司对上海意久泰的财务资助金额为306万元。 三、财务资助协议的主要内容 1、公司拟与合营企业上海意久泰签署借款协议之补充协议，主要内容如下：（1）贷款人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 （2）借款人：上海意久泰医疗科技有限公司 （3）借款展期金额：人民币7,140,000元 （4）借款展期期限具体如下表： 单位：元
（6）借款利率：
如发生违约事件，除非出借方另行书面同意或指示，否则出借方无需采取任何行动，借款协议项下的全部债务立即自动到期，同时，借款方应立即偿还出借方该等借款金额（包括借款本金及利息）。 四、财务资助风险分析及风控措施 上海意久泰系公司合营公司，公司关注其经营管理，公司参与对其业务、财务、资金相关重大事项审议与日常经营监督。上海意久泰其他股东TecresS.p.A.按照其提供借款的金额6,860,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%。公司在提供财务资助的同时，将加强对上海意久泰的经营管理和资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。 本次财务资助的资金将全部用于上海意久泰的经营，有助于推动上海意久泰的稳定发展。本次财务资助展期暨关联交易事项风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。 五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 自2026年年初至本公告披露之日，公司与上海意久泰累计发生各类关联交易金额为531.69万元。 六、审议程序 （一）独立董事过半数同意意见 公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第六届董事会第十九次会议审议，并发表如下意见： 公司本次向合营公司上海意久泰提供财务资助展期暨关联交易，资金用途为用于上海意久泰日常运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整体发展。 本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东TecresS.p.A.按照其提供借款的金额6,860,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%；且上海意久泰经营正常，交易风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意将本次向合营公司提供财务资助展期暨关联交易事项的议案提交公司董事会进行审议。 （二）董事会意见 公司于2026年7月7日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。董事会认为，本次财务资助展期暨关联交易事项，有助于推动上海意久泰的稳定发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。上海意久泰其他股东TecresS.p.A.按照其提供借款的金额6,860,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%。公司持有上海意久泰51%的股权，可参与其业务、财务、资金相关重大事项审议与日常经营监督。总体而言，本次财务资助展期整体风险可控，关联交易公允。 七、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助展期后，公司对上海意久泰的财务资助余额为12,240,000元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.43%。公司不存在向合并报表范围以外的其他单位提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回财务资助金额的情形。 八、备查文件 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月八日 中财网
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