PMI回暖 AI基建船舶业绩高增在即

时间：2026年07月08日 19:15:23 中财网

　　数据显示，2026年6月机械板块上涨6.62%，明显跑赢沪深300指数1.78%的涨幅，当月PMI升至50.3%，环比提升1个百分点，行业景气度出现回暖信号。

　　
　　一份研报观点认为，7月值得重点关注AI基建链、船舶、工程机械及光模块设备等高景气赛道。研报指出，AI基建链中AIDC国产招标有望超预期，杰瑞股份已连续获得7亿多美元燃气发电机组订单，柴发出海空间广阔；PCB设备扩产有望扩散至全行业，液冷产业进入订单兑现元年，光模块液冷趋势也在加速。

　　
　　船舶领域，上半年全球新船订单金额同比增长61%，交付金额增长10%，整船及零部件企业业绩安全垫较厚。工程机械方面，6月挖机出口同比增长36.4%、内销同比增长33.9%，新能源工程机械销量保持较好势头，研报认为7月国内外挖机需求将继续高增，有色资源价格高位也带动矿山资本开支修复，大矿车海外突破潜力值得期待。

　　
　　光模块设备方面，5月以来设备厂业务进展迅速，测试、耦合、贴片等环节价值量明确，通信测试仪器市场快速增长，国产替代进程加快。研报认为上述板块基本面支撑强劲，业绩高增确定性较高，有望成为市场关注焦点并带动相关个股表现。