[分配]南方金利定开 (160128): 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间：2026年07月08日 17:30:59 中财网

原标题:南方金利定开 : 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2026年 7月 9日
1、公告基本信息

基金名称	南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	南方金利定开债券
基金主代码	160128
基金合同生效日	2012年5月17日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《南方金利定期开放债券型证券投资基金 基金合同》
收益分配基准日		2026年6月30日
截止收益分配基准 日的相关指标	基准日基金份额净 值（单位：人民币元）	-
	基准日基金可供分 配利润（单位：人民 币元）	22,115,903.38
	截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位：人民币 元）	11,057,951.69
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	-
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度第2次分红
下属分级基金的基金简称	南方金利定开债券A	南方金利定开债券C
下属分级基金的交易代码		160128	160129
截止基准日下属分 级基金的相关指标	基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元）	1.031	1.028
	基准日下属分级基 金可供分配利润（单 位：人民币元）	16,258,397.85	5,857,505.53
	截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位：人民币 元）	8,129,198.92	2,928,752.77
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.0890	0.0780

注:①《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。

②本基金场内简称为南方金利定开。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月13日
除息日	2026年7月14日（场内）	2026年7月13日（场外）
现金红利发放日	2026年7月15日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2026年7月13日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记 机构将于2026年7月14日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构。2026年7月15日起，投资者可以 通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项
1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4)、权益分派期间（2026年7月9日至2026年7月13日）暂停跨系统转托管业务。

5)、本基金场内份额将于2026年7月9日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年7月9日10:30起复牌。

6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年7月9日