制造业扩张AI接力 7月A股确定性抬升

时间：2026年07月06日 21:55:31 中财网

　　数据显示，2026年6月美国非农就业韧性提前松动，缓和市场对加息的担忧；同期国内PMI重回扩张区间，内外需共振推动制造业回暖。新股上市表现良好，参与热情创出新高；REITs各板块均有上涨，可转债市场也同步回暖。公司动态显示，AI投研基建正成为底层架构优化的重点方向。

　　
　　近期机构研报指出，科技的“接力棒”有望从前期热点向AI基础设施领域传递。研报认为，财报季来临之际，确定性将成为核心筛选标准，建议关注7月A股权及港股金股组合。研报指出，制造业重回扩张为相关产业链提供基本面支撑，而就业数据缓和则降低宏观政策的不确定性，有利于风险偏好修复。研报认为，1D OMO操作对短期利率的引导进一步改善市场流动性环境，新股与REITs的活跃也反映出资金参与热情的提升。

　　
　　总结起来，研报侧重点是，在宏观环境趋稳与AI基建重塑的双重驱动下，7月市场机会将围绕确定性较强的科技与制造业领域展开，投资者可重点跟踪财报验证与政策落地节奏。