百纳千成(300291):向特定全资子公司增加借款额度
北京百纳千成影视股份有限公司 关于向特定全资子公司增加借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向特定全资子公司增加借款额度的议案》，同意公司向全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司（以下简称“百纳京华”）、北京百纳荟萃文化传媒有限公司（以下简称“百纳荟萃”）、上海华录百纳文化传媒有限公司（以下简称“上海百纳”）和广州越伦房屋租赁有限公司（以下简称“广州越伦”）（前述四家全资子公司合并称为特定全资子公司）增加最高金额为人民币7亿元的自有资金借款额度，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期限至2026年年度董事会召开之日止，并授权公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法律文件。现将具体内容公告如下： 一、已审批的额度情况 公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与下属公司之间借款方案的议案》，根据公司及公司持股比例超过50%的控股子（孙）公司（以下简称“下属公司”）的经营需要和借款申请，公司与下属公司之间可以使用自有资金相互提供借款，包括公司向下属公司提供借款、下属公司向公司提供借款以及下属公司之间借款。借款用途为公司及下属公司日常经营或公司经营管理层认为必要的其他用途。借款额度合计不超过15亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期限至2026年年度董事会召开之日止。 借款额度包括以前年度发生仍在存续期内的自有资金借款金额和本年度新发生的自有资金借款金额，即有效期内任一时点合计自有资金借款余额不超过15亿元。 二、本次审批的额度情况 公司于2026年7月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向特定全资子公司增加借款额度的议案》，为满足特定全资子公司的日常经营资金需要，同意在原有借款额度的基础上，额外向特定全资子公司提供最高金额为人民币7亿元的自有资金借款额度，本次新增借款额度仅限特定全资子公司使用，且特定全资子公司向公司申请借款时优先使用本次新增的7亿元借款额度（如当前存在借款余额，则优先置换为本次新增借款额度），该额度全部使用后，还可与其他子公司共用此前公司董事会审议通过的15亿元借款额度。在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期限至2026年年度董事会召开之日止，并授权公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法律文件。本次新增借款额度仅限特定全资子公司使用。 本次增加借款额度的对象均为公司全资子公司，本次借款额度使用不构成关联交易，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。上述借款行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则的规定要求。 三、交易各方的基本情况 1、北京百纳京华文化传媒有限公司 （2）注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼10层1014 （3）企业类型：有限责任公司（法人独资） （4）法定代表人：邹标 （5）注册资本：10000万元 （6）经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；社会经济咨询服务；贸易经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用家电零售；纸制品销售；专业设计服务；包装服务；票务代理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；游览景区管理；休闲观光活动；城市公园管理；商业综合体管理服务；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：游艺娱乐活动；演出经纪；广播电视节目制作经营；电视剧制作；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （7）主要财务数据 单位：万元
（8）信用情况：经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，百纳京华不属于失信被执行人。 2、北京百纳荟萃文化传媒有限公司 （1）公司名称：北京百纳荟萃文化传媒有限公司 （2）注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼10层1016 （3）企业类型：有限责任公司（法人独资） （4）法定代表人：李倩 （5）注册资本：5000万元 （6）经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电影摄制；影视策划；企业策划；文艺创作；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；摄影、扩印服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；会议服务；礼仪服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查；市场营销策划；组织体育表演活动；教育咨询（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；规划设计管理；图文设计制作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；营；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；城市绿化管理；名胜风景区管理；文化用品设备出租；销售玩具、动漫及游艺用品、日用品、数字文化创意技术装备、家居用品、针纺织品；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；票务代理服务；广播电视节目制作；食品经营（销售散装食品）；演出经纪；餐饮服务；建设工程设计；各类工程建设活动；旅游业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、食品经营（销售散装食品）、演出经纪、餐饮服务、建设工程设计、各类工程建设活动、旅游业务、预包装食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（7）主要财务数据 单位：万元
（8）信用情况：经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，百纳荟萃不属于失信被执行人。 3、上海华录百纳文化传媒有限公司 （1）公司名称：上海华录百纳文化传媒有限公司 （2）注册地址：上海市松江区富永路425弄212号2336室 （3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4）法定代表人：邹标 （5）注册资本：3000万元 （6）经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：影视剧、舞台剧策划与咨询，文化艺术活动交流策划，企业形象策划，动漫设计，摄影摄像服务，影视领域内的技术开发、技术服务，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪），广告设计、制作、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（7）主要财务数据 单位：万元
（8）信用情况：经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，上海百纳不属于失信被执行人。 4、广州越伦房屋租赁有限公司 （1）公司名称：广州越伦房屋租赁有限公司 （2）注册地址：广州市越秀区三元里大道165号粤侨大厦8楼805室L03房号 （3）企业类型：有限责任公司（法人独资） （4）法定代表人：李佳斌 （5）注册资本：9891.2273万元 （6）经营范围：影视美术道具置景服务；规划设计管理；组织文化艺术交流活动；城乡市容管理；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；图文设计制作；企业管理咨询；广告发布；软件开发；工程管理服务；不动产登记代理服务；专业设计服务；广告制作；技术服务、技术开发、技会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；住房租赁；企业形象策划；品牌管理；企业管理；物业服务评估；广告设计、代理 （7）主要财务数据 单位：万元
（8）信用情况：经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，广州越伦不属于失信被执行人。 四、借款合同的主要内容 本次新增借款额度尚未签署相关合同或文件，具体相关事项以后续实际签署的合同内容为准。 五、借款的目的、存在的风险和对公司的影响 1、目的 本次借款有利于满足特定全资子公司业务发展需要，推动公司发展战略的顺利实施。 2、风险 本次增加借款额度的对象均为公司全资子公司，借款风险相对可控。 3、借款对上市公司的影响 公司及下属公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，根据各自资金需求和业务发展需要，利用各自自有资金相互借款，有利于提高资金的使用效率，有利于公司及下属公司把握行业发展的机会。 截至2026年6月30日，公司向百纳京华提供自有资金借款余额为7,408.85万元，公司向百纳荟萃提供自有资金借款余额为29,234.02万元，公司向上海百纳提供自有资金借款余额为2,560.00万元，公司向广州越伦提供自有资金借款余额为0.00万元。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2026年7月4日 中财网
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