伊利股份(600887):内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026年度第五、六、七、八、九期超短期融资券兑付完成

时间：2026年06月29日 22:35:26 中财网

原标题:伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026年度第五、六、七、八、九期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-044
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026年度
第五、六、七、八、九期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月
成功发行了2026年度第五、六、七、八、九期超短期融资券，具体情况如下：

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司2026年度第五 期超短期融资券	100亿元	1.40%	84天	2026年4月2日	2026年6月25日	临2026-015
公司2026年度第六 期超短期融资券	80亿元	1.40%	84天	2026年4月2日	2026年6月25日	临2026-015
公司2026年度第七 期超短期融资券	70亿元	1.40%	84天	2026年4月2日	2026年6月25日	临2026-015
公司2026年度第八 期超短期融资券	70亿元	1.40%	85天	2026年4月2日	2026年6月26日	临2026-015
公司2026年度第九 期超短期融资券	130亿元	1.40%	84天	2026年4月3日	2026年6月26日	临2026-016

2026年6月25日，公司完成了2026年度第五、六、七期超短期融
资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币10,032,219,178.08元、8,025,775,342.47元、7,022,553,424.66元；2026年6月26日，公司
完成了2026年度第八、九期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币7,022,821,917.81元、13,041,884,931.51元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会