[快讯]天山电子:爱建证券有限责任公司广西天山电子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

时间：2026年06月24日 19:20:16 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司已对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金用途及使用情况
截至2026年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用及调整后使用情况如下：
单位：万元
截至2026年5
序 调整前 调整前拟投 调整后 调整后拟投
项目名称 月31日累计
号 总投资额 入募集资金 总投资额 入募集资金
投入金额
承诺投资项目
光电触显一体化模组
1.1 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 17,982.29
1
建设项目
单色液晶显示模组扩
1.2 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 2,973.54
1
产项目
1.3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 3,166.671
1.4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 - - 6,002.04
承诺投资项目小计 32,544.63 31,256.29 26,544.63 25,256.29 30,124.54超募资金投向
天山电子檀圩园区车
2.1 载液晶显示模组生产 11,578.02 11,578.02 - -
4,208.43
线项目
天山电子檀圩园区综
2.2 11,087.09 7,264.98 - - 2,245.93
合能力提升项目
2.3 永久补充流动资金 24,000.00 24,000.00 - - 24,000.00
超募资金投向小计 46,665.11 42,843.00 - - 30,454.36
合计 79,209.74 74,099.29 26,544.63 25,256.29 60,578.90
注释1：承诺投资项目-光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目及补充流动资金项目的截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额系该等募集资金账户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。

注释2：募集资金调整前后拟投入募集资金74,099.29万元与募集资金净额72,230.34万元差额为1,868.95万元系超募资金专户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。

注释3：上述数据未经审计，最终以审计数据为准。