越秀资本(000987):控股子公司拟向关联方借款暨关联交易
广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月12日以通讯方式作出第十届董事会第四十二次会议 决议，审议通过《关于公司控股子公司拟向关联方借款暨关联交 易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司控股子 公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）向公司控 股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）借款 不超过200,000万元人民币，并与越秀集团签署借款协议；同意 公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产 业投资”）向越秀集团全资子公司广州越秀企业集团股份有限公 200,000 司（以下简称“广州越企”）借款不超过 万元人民币， 并与广州越企签署借款协议。本议案已经公司董事会审计委员会 预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通过本议案， 关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，该事项尚需提交公 司2026年第一次临时股东会审议。公司现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易方案 为满足资金周转及日常经营需要，广州资产拟向越秀集团借 款不超过200,000万元人民币，越秀产业投资拟向广州越企借款 不超过200,000万元人民币，均可在额度内循环使用。上述借款 期限均为不超过一年，可提前还款，单笔借款到期日不超过公司 股东会审议通过之日起36个月，借款额度有效期均为自公司股 东会审议通过之日起36个月。借款利率均按不高于实际借款日 全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR） 上浮10%计算，借款均从实际借款日开始计息，单笔借款利率根 据实际提款时的情况确定。若广州资产、越秀产业投资提前还款， 则按实际借款金额及借款期限计算利息。本次借款无需广州资产、 越秀产业投资或第三方提供担保。 （二）交易定性及审议程序 1、交易定性 越秀集团是公司控股股东，广州越企是越秀集团的全资子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市 规则》”）等有关规定，越秀集团、广州越企为公司的关联方， 本次广州资产拟向越秀集团借款及越秀产业投资拟向广州越企 借款构成关联交易。本次关联交易涉及的借款本息合计金额超过 公司最近一期经审计的归母净资产的5%。根据《上市规则》及 公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在股东 会审议权限范围内。 2、审议程序 本事项已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议通过本事项。 公司于2026年6月12日以通讯方式作出第十届董事会第四 十二次会议决议，审议通过《关于公司控股子公司拟向关联方借 款暨关联交易的议案》，关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表 决，8名非关联董事以全票同意表决通过本议案。 本事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时， 越秀集团、广州越企、吴勇高等关联股东应回避本议案的审议与 表决。 （三）其他说明 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需有关部门批准。 2、借款协议将于各方履行审批程序后签署。 二、关联方基本情况 （一）越秀集团 公司名称：广州越秀集团股份有限公司 成立日期：2009年12月25日 法定代表人：陈强 注册资本：人民币1,126,851.845万元 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金 融中心65楼 主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等。 股权结构：广州市人民政府持股89.1%，广东省财政厅持股 9.9%，广州产业投资控股集团有限公司持股1%，最终控制人是 广州市人民政府。 关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》 等相关规定，越秀集团是公司关联方。 截至2025年12月31日，越秀集团经审计的主要财务数据 如下：总资产104,723,064万元，净资产18,048,196万元；2025 年实现营业总收入12,291,113万元，净利润425,969万元。截至 2026年3月31日，越秀集团未经审计的主要财务数据如下：总 资产103,791,167万元，净资产18,222,737万元；2026年1-3月 实现营业总收入2,472,368万元，净利润153,715万元。 经查询，越秀集团不是失信被执行人，履约能力良好。 （二）广州越企 公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司 成立日期：1993年1月21日 法定代表人：陈强 注册资本：人民币778,066.81万元 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主 塔写字楼第6401房（仅限办公用途） 主营业务：日用百货销售；技术进出口；货物进出口；企业 管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；资产评估。 股权结构：越秀集团直接、间接合计持有广州越企100%股 权。 关联关系说明：广州越企系公司控股股东越秀集团全资子公 司，根据《上市规则》等相关规定，广州越企是公司关联方。 截至2025年12月31日，广州越企经审计的主要财务数据 如下：总资产4,740,157万元，净资产2,419,463万元；2025年 实现营业总收入439,722万元，净利润46,877万元。截至2026 年3月31日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产 4,981,163万元，净资产2,417,587万元；2026年1-3月实现营业 总收入114,248万元，净利润-2,235万元。 经查询，广州越企不是失信被执行人，履约能力良好。 三、关联交易标的基本情况 广州资产拟向越秀集团借款不超过200,000万元人民币，越 200,000 秀产业投资拟向广州越企借款不超过 万元人民币，均可 在额度内循环使用。借款期限均为不超过一年，可提前还款，单 笔借款到期日不超过公司股东会审议通过之日起36个月，借款 额度有效期均为自公司股东会审议通过之日起36个月。 四、交易的定价政策及定价依据 广州资产向越秀集团借款利率及越秀产业投资向广州越企 借款利率均按不高于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布 的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。借款均从实 际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款时的情况确定。 若广州资产、越秀产业投资提前还款，则按实际借款金额及借款 期限计算利息。本次借款无需广州资产、越秀产业投资或第三方 提供担保。 本次关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 五、交易协议的主要内容 （一）广州资产向越秀集团借款不超过200,000万元人民币 1、交易双方：出借方为越秀集团，借款方为广州资产。 2、借款金额：不超过200,000万元人民币，可在额度内循 环使用。 3、利息：借款利率按不高于实际借款日全国银行间同业拆 借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。 从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。 若广州资产提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 4、借款期限：不超过一年，可提前还款，单笔借款到期日 不超过公司股东会审议通过之日起36个月。 5、借款额度有效期：自公司股东会审议通过之日起36个月。 6、用途：资金周转及日常经营。 7、担保措施：本次借款无需担保。 借款协议将于各方履行审批程序后签署。 （二）越秀产业投资向广州越企借款不超过200,000万元人 民币 1、交易双方：出借方为广州越企，借款方为越秀产业投资。 2、借款金额：不超过200,000万元人民币，可在额度内循 环使用。 3、利息：借款利率按不高于实际借款日全国银行间同业拆 借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。 从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。 若越秀产业投资提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利 息。 4、借款期限：不超过一年，可提前还款，单笔借款到期日 不超过公司股东会审议通过之日起36个月。 5、借款额度有效期：自公司股东会审议通过之日起36个月。 6、用途：资金周转及日常经营。 7、担保措施：本次借款无需担保。 借款协议将于各方履行审批程序后签署。 六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 本次借款主要是为了满足广州资产及越秀产业投资资金周 转及日常经营的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、 公正及市场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司 及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。 公司不会因此对关联方产生依赖，仍具备独立经营能力。 七、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况 2026年1月1日至2026年5月31日，公司与越秀集团及 其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额156,051万元， 71,451 其中向关联方借款本息最高发生额为 万元，与关联方共 同投资交易金额为80,100万元。相关关联交易均已履行必要的 审批程序或信息披露义务。 除本次交易外，公司过去十二个月未提交股东会审议的与越 秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易如下： 2026 1 29 公司于 年 月 日召开第十届董事会第三十四次会议， 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议 案》，同意公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简 称“越秀产业投资”）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 （以下简称“越秀产业基金”）与关联方广州造纸集团有限公司共 同投资设立广州越秀智造创业投资基金（有限合伙）（暂定名）， 其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴出资20,100万元。 本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。内容详见公司 于2026年1月31日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司与关 联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。 公司于2026年4月24日召开第十届董事会第三十九次会议， 审议通过《关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的议 案》，同意公司以现金形式向越秀产业投资增资60,000万元， 越秀产业投资另一股东暨公司关联方广州越秀企业集团股份有 限公司按等比例增资40,000万元。本次增资构成关联交易。内 容详见公司于2026年4月25日发布在巨潮资讯网的《关于对控 股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-030）。 公司于2026年6月11日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过《关于全资子公司广州越秀资本与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，同意公司全资子公司广州越秀资本控股集团有 限公司（以下简称“广州越秀资本”）与关联方越秀集团、越秀 交通基建有限公司全资子公司广州越动新能源科技投资有限公 司共同投资设立新能源科技公司，其中广州越秀资本认缴出资 26,108.70万元。本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交 易。内容详见公司于2026年6月12日发布在巨潮资讯网的《关 于全资子公司广州越秀资本与关联方共同投资暨关联交易的公 告》（公告编号：2026-038）。 八、独立董事专门会议审议结论 公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议 同意本次交易。审议意见为：广州资产及越秀产业投资向关联方 借款主要是为了满足资金周转及日常经营所需，借款额度和利率 的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第四 十二次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事 应回避表决。 九、备查文件 （一）公司第十届董事会第四十二次会议决议； （二）2026年第五次独立董事专门会议决议； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
 |