[快讯]密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

时间：2026年06月08日 21:25:11 中财网

　　CFi.CN讯：? 本次结项的募投项目名称：（一）2020年非公开发行股票募投项目：宁波慎则化工供应链管理有限公司项目、广西慎则物流有限公司仓
储物流项目、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工
供应链创新与应用配套设施项目、扩建 20000平方米丙类仓库项目；（二）2022年公开发行可转换公司债券募投项目：收购上海市化工
物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司 1,600万债权
项目、超临界水氧化及配套环保项目、徐圩新区化工品供应链一体
化服务基地A地块、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设
? 本次节余金额为 5,629.40万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金
? 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“密尔克卫”，更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”）于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金结项并将节余募集资金5,629.40万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：（一）2020年非公开发行股票

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金总额	110,000.00万元
募集资金净额	108,898.26万元
募集资金到账时间	2021年3月5日

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行股票的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

（二）2022年公开发行可转换公司债券

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	87,238.80万元
募集资金净额	86,143.81万元
募集资金到账时间	2022年9月22日

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。