[快讯]塞力医疗:募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金

时间：2026年06月08日 18:53:24 中财网

　　CFi.CN讯：（一）2018年非公开发行 A股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

2、募集资金使用情况
截至2026年5月31日，2018年非公开发行A股股票募集资金累计使用
61,630.08万元，具体情况如下：
单位：万元

拟投入募集资 金	已投入募集资 金
38,808.83	21,924.79
10,856.97	11,356.69
11,095.00	28,348.61
60,760.80	61,630.08

注：1、上述“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”在投入21,924.79万元后，因市场环境变化以及公司战略调整等因素，已于2025年6月20日经2025年第三次临时股东会决议终止并将剩余资金永久补充流动资金，该项目已完结。该项目剩余资金的使用计入“补充流动资金”项目。

2、2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”（以下简称非公开“SPD项目”）拟投入募集资金本金已全部投入，募集资金专户尚有余额389.02万元（利息）未投入使用。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

2、募集资金使用情况
截至2026年5月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用34,122.35万元，具体情况如下：
单位：万元

拟投入募集资 金	已投入募集资 金
15,951.23	2,584.16
21,337.92	2,008.88
15,980.65	29,529.31
53,269.80	34,122.35

注：1、上述“医用耗材集约化运营业务（SPD）项目”在投入2,584.16万元后，因市场环境变化以及公司战略调整等因素，已于2026年5月19日经2025年年度股东会决议终止并将剩余资金永久补充流动资金，该项目已完结。该项目剩余资金的使用计入“补充流动资金”项目。

2、截至2026年5月31日后，“研发办公大楼及仓储建设项目”未新增投入募集资金。