[快讯]动力新科:国泰海通证券股份有限公司上海新动力汽车科技股份有限公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的核查意见

 时间：2026年06月04日 20:20:12 中财网
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发行名称 2021年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金总额 200,000万元
募集资金净额 198,097.88万元
募集资金到账时间 2021年10月12日
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据2021年公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》，本次发行的实际募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元

序 号项目名称实施主体投资总额募集资金计 划投入金额项目达到预定可 使用状态日期
1支付本次交易现金对 价动力新科-28,954.26不适用
序 号项目名称实施主体投资总额募集资金计 划投入金额项目达到预定可 使用状态日期
2“智慧工厂”项目上汽红岩87,339.1374,165.962022年
3“新一代智能重卡”项 目上汽红岩104,021.5094,977.662027年
合计198,097.88-　　　
注：上汽红岩汽车有限公司简称“上汽红岩”。

2022年3月17日，公司召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议案》，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟根据募投项目实施的内外部情况，结合公司发展战略，对“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总额及投入明细，结合实际情况调整项目建设期，并新增上汽红岩“研发能力提升”募投项目。以上募投项目调整、变更事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。

2023年3月29日，公司召开董事会十届四次会议和监事会十届四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“智慧工厂项目”在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期延期。

调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元

序 号项目名称实施主体调整前 投资总额调整后 投资总额募集资金原 计划投入金 额调整后募集 资金投入金 额
1支付本次交易现金对 价动力新科--28,954.2628,954.26
2“智慧工厂”项目上汽红岩87,339.1363,557.1674,165.9659,441.16
3“新一代智能重卡”项 目上汽红岩104,021.50104,021.5094,977.6694,977.66
4“研发能力提升”项目上汽红岩-28,715.41-14,724.80
合计198,097.88　　　　　
2024年4月29日公司董事会2024年度第二次临时会议及2024年5月30
日公司2023年年度股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，公司调整后的募集资金使用计划如下表：单位：万元

序 号项目名称实施主体前次调整后 募集资金投 入金额本次调整 金额募集资金调整后 实际或预计项目 投入金额
1支付本次交易现金对 价动力新科28,954.26028,954.26
2“智慧工厂”项目上汽红岩59,441.16-12,201.7147,239.45
3“新一代智能重卡”项 目上汽红岩94,977.66-74,029.6620,948.00
4“研发能力提升”项目上汽红岩14,724.80-14,724.800
5“商用车智能发动机 类项目”、“船电新一 代大马力发动机类项 目”、“新能源电驱桥 项目”三类项目动力新科069,143.6269,143.62
5.1商用车智能发动机类 项目动力新科049,968.0449,968.04
5.2船电新一代大马力发 动机类项目动力新科013,242.6813,242.68
5.3新能源电驱桥产品类 项目动力新科05,932.905,932.90
6补充上汽红岩流动资 金上汽红岩031,812.5531,812.55
合计198,097.88-198,097.88　　
2025年12月3日公司董事会2025年度第六次临时会议及2025年12月19
日公司2025年第二次临时股东会分别审议通过了《关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案》，公司调整后的募集资金使用计划如下表：单位：万元

序 号项目名称实施主体前次调整后 募集资金投 入金额本次调整 金额募集资金调整后 实际或预计项目 投入金额
1支付本次交易现金对 价动力新科28,954.26028,954.26
2“智慧工厂”项目上汽红岩47,239.45-13,956.6633,282.79
3“新一代智能重卡”项 目上汽红岩20,948.00-19,621.731,326.27
序 号项目名称实施主体前次调整后 募集资金投 入金额本次调整 金额募集资金调整后 实际或预计项目 投入金额
4“研发能力提升”项目上汽红岩000
5“商用车智能发动机 类项目”、“船电新一 代大马力发动机类项 目”、“新能源电驱桥 项目”三类项目动力新科69,143.62-9,005.5560,138.07
5.1商用车智能发动机类 项目动力新科49,968.04-15,027.0134,941.03
5.2船电新一代大马力发 动机类项目动力新科13,242.686,021.4619,264.14
5.3新能源电驱桥产品类 项目动力新科5,932.9005,932.90
6补充上汽红岩流动资 金上汽红岩31,812.5537,515.2269,327.77
7补充动力新科流动资 金动力新科09,005.559,005.55
合计198,097.88-202,034.71　　
说明1：2025年7月因上汽红岩资不抵债，重庆市第五中级人民法院裁定受理了对上汽红岩的重整申请，并于2025年12月12日裁定批准了上汽红岩重整计划（自2025年12月起，上汽红岩财务报表不再纳入该公司的合并报表范围），根据上述情况，经公司董事会2025年度第六次临时会议及2025年第二次临时股东会分别审议通过，同意取消“新一代智能重卡”募投项目，并将上汽红岩未使用募集资金额度37,515.22万元（含利息）永久补充其流动资金；上表中补充上汽红岩流动资金69,327.77万元中含前述补流37,515.222024 31,812.55
万元及 年补充上汽红岩流动资金 万元。相关具体内容详见公司在上海证券交易所网站等披露的相关公告。

说明2：上表中“募集资金原计划投入金额”与“募集资金调整后实际或预计项目投入金额”的差额为募集资金产生的利息收入。

截至2026年4月30日，公司已累计使用募集资金160,759.52万元，募投项目资金使用情况如下：
单位：万元

发行名称　2021年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金　　　
序 号项目名称实施主体募集资金原 计划投入金 额截至2026 年4月30日 募集资金已 使用金额项目进度
1支付本次交易现金对 价动力新科28,954.2628,954.26已实施完成
发行名称　2021年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金　　　
序 号项目名称实施主体募集资金原 计划投入金 额截至2026 年4月30日 募集资金已 使用金额项目进度
2“智慧工厂”项目上汽红岩33,282.7933,282.79项目已结项
3“新一代智能重卡” 项目上汽红岩1,326.271,326.27项目已调整取消
4补充上汽红岩流动资 金上汽红岩69,327.7769,327.77已完成
5补充动力新科流动资 金动力新科9,005.559,005.55已完成
6“商用车智能发动机 类项目”、“船电新 一代大马力发动机类 项目”、“新能源电 驱桥项目”三类项目动力新科60,138.0718,862.88进行中
6.1商用车智能发动机类 项目动力新科34,941.0311,711.36进行中，部分子项 目已结项
6.2船电新一代大马力发 动机类项目动力新科19,264.145,169.27进行中，部分子项 目已结项
6.3新能源电驱桥产品类 项目动力新科5,932.901,982.25进行中
合计202,034.71160,759.52-　　
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