福莱蒽特(605566):杭州福莱蒽特股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月24日 14:00:53 中财网

原标题:福莱蒽特:杭州福莱蒽特股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-013
杭州福莱蒽特股份有限公司
关于公司2025年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价为每股人民币32.21元，共计募集资金107,388.14万元，坐扣承销和保荐费用5,500万元后的募集资金为101,888.14万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,483.07万元后，公司本次募集资金净额为97,405.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569号）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间2021年10月15日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项目金额
一、募集资金总额107,388.14
其中：超募资金金额　
减：直接支付发行费用9,983.07
二、募集资金净额97,405.07
减：　
以前年度已使用金额19,260.09
本年度使用金额2,352.29
永久补流金额15,451.35
现金管理金额66,922.59
银行手续费支出及汇兑损益0.47
加：　
募集资金利息收入9,050.82
三、报告期期末募集资金余额2,469.11
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月15日分别与中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行（2024年4月8日已注销）、浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特科技有限公司（以下简称福莱蒽特科技公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月15日与招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司（以下简称福莱蒽特新材料公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月15日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年5月6日分别与浙江萧山农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2025年7月16日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表
截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下：
单位：元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股票　　　
募集资金到账时间　　2021年10月15日　
账户名 称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
本公司浙江萧山农村商 业银行股份有限 公司临江支行2010003058837783,060,078.44使用中
　浙江萧山农村商 业银行股份有限 公司临江支行2010002879053371,006,734.74使用中
　浙江萧山农村商 业银行股份有限 公司临江支行2010003932528832,369,336.03使用中
　招商银行股份有 限公司萧山支行5719125934107181,362,493.80使用中
　宁波银行股份有 限公司杭州萧山 支行71030122000929124233,582.18使用中
　中国银行股份有 限公司杭州市钱 塘新区支行357180222959　已注销
福莱蒽 特科技 公司招商银行股份有 限公司萧山支行57191307041065813,041,366.78使用中
福莱蒽 特新材浙江萧山农村商 业银行股份有限2010002881620433,617,489.33使用中
料公司公司临江支行　　　
合计24,691,081.30-　　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司应用研发中心建设项目拟对研发用房进行装修改造，并购置相应实验室仪器设备和其他配套设备，开展课题研发，无法单独核算效益。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.募集资金现金管理审核情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及2025年5月21日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币86,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份2025-019
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ）以及2025年5月22日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号2025-038）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股票　　　
募集资金到账时间　2021年10月15日　　
计划进 行现金 管理的 金额计划进行现金管理的 方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通 过日期
86,000购买安全性高、流动 性好的理财产品、结 构性存款及其他低 风险投资产品。2025-5-212026-5-202025-4-25
募集资金现金管理明细表
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单及定存宝尚未到期金额为66,922.59万元，2025年度公司使用闲置募集资金购买大额存单和单位定存宝的情况如下：
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　　2021年10月15日　　　　　　　
序 号委托 方受托银 行产品名 称产品类 型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归 还金额 [注]预计 年化 收益 率利息金 额
1本公 司浙江萧 山农村 商业银 行股份 有限公 司营业 部萧山农 商银行 2024年 第5期大额存 单50,000.0 02024-6-62025-6-62025/6/6　2.15%1,098. 93
2　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2024年 第29期大额存 单3,000.002024-12- 62025-6-62025/6/6　1.60%　
3　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2024年 第6期大额存 单5,000.002024-6-62025-6-52025/6/5　2.40%148.73
4　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行大额存 单4,000.002024-6-72025-6-52025/6/5　2.40%　
　　　2024年 第7期　　　　　　　　
5　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第11期 单位大 额存单大额存 单8,000.002025-6-62025-12- 62025/12/ 6　1.40%56.15
6　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第12期 单位大 额存单大额存 单30,000.0 02025-6-62026-6-6尚未归还30,274. 851.60%　
7　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2024年 第6期 单位大 额存单大额存 单5,000.002025-6-62026-6-6尚未归还5,188.7 12.40%　
8　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2024年 第7期 单位大 额存单大额存 单4,000.002025-6-62026-6-7尚未归还4,150.7 12.40%　
9　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第54期 单位定 存宝单位定 存宝600.002025-11- 102026-5- 10尚未归还601.111.30%　
10　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第58期 单位定 存宝单位定 存宝8,000.002025-12- 62026-12- 6尚未归还8,008.5 51.50%　
11　　　　　　　　　　　
　　浙江萧 山农村 商业银 行股份 有限公萧山农 商银行 2024年 第9期大额存 单17,000.0 02024-6- 142025-6- 142025/6/1 4　2.15%387.00
12　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行大额存 单1,000.002024-6- 162025-6- 162025/6/1 6　2.15%　
　　司临江 支行2024年 第9期　　　　　　　　
13　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第13期 单位大 额存单大额存 单12,000.0 02025-6- 142026-6- 14尚未归还12,105. 731.60%　
14　　　　　　　　　　　
　　　　　3,000.002025-6- 142026-6- 142025/7/1　1.60%0.12
15　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第14期 单位大 额存单大额存 单2,000.002025-6- 142025-12- 142025/7/1　1.40%　
16　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第22期 单位大 额存单大额存 单3,000.002025-7- 302026-7- 30尚未归还3,020.3 81.60%　
17　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第21期 单位大 额存单大额存 单2,000.002025-7- 302026-1- 30尚未归还2,011.8 91.40%　
18　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第40期 单位大 额存单大额存 单500.002025-7- 302025-10- 302025/10/ 30　1.10%1.38
19　　　　　　　　　　　
　　　萧山农 商银行 2025年 第51期 单位定 存宝单位定 存宝500.002025-10- 302026-1- 30尚未归还500.951.10%　
20福莱 蒽特 科技 公司招商银 行股份 有限公 司杭州 萧山支 行招商银 行单位 大额存 单2023 年第911 期大额存 单1,000.002024-8- 262025-8- 252025/8/2 5　2.90%29.32
21　　招商银 行单位 大额存 单2023 年第911 期大额存 单1,000.002025-8- 252026-8- 25尚未归还1,059.7 12.90%　
小计160,600. 00---66,922. 59-1,721. 63　　　　
[注]截至本报表日，大额存单和单位定存宝的投资金额与募集资金余额差异系利息收入金额
（三）节余募集资金使用情况
公司于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于2025年6月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年首次公开发行股票募投项目“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对“分散染料中间体建设项目”进行结项，并将节余募集资金15,442.38万元（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2025-042）和2025年6月26日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2025-046）。

2025年7月1日，公司已将募集资金专户的余额15,451.35万元转出用于永久性补充流动资金。

节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股票
募集资金到账日期2021年10月15日
节余募集资金合计金额15,451.35

节余 募投 项目 名称节余资金金 额节余资 金用途新项 目名 称新项目计划 投资总额新项目计划 投入募集资 金总额董事会 审议通 过日期股东会 审议通 过日期
分散 染料 中间 体建 设项 目15,451.35用于补 流不适 用不适用不适用2025 年 6 月11 日2025 年6月 27日
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本年度，本公司存在变更募集资金投资项目的情况。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福莱蒽特公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了福莱蒽特公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：福莱蒽特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2025年12月31日，福莱蒽特募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年4月24日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称2021年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账时间2021年10月15日　　　　　　　　　　　　
募集资金总额97,405.07　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额2,352.29　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额21,612.38　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额5,909.66　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　　6.07%　　　　　　　　
承诺投资 项目和超 募资金投 向募投 项目 性质是否已 变更项 目（含 部分变 更）募集资金 承诺投资 总额调整后 投资总额截至期末 承诺投入 金额 (1)本年度 投入金额截至期末 累计投入 金额 (2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)截至期末投 入进度（%） (4) ＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现的 效益是否达到 预计效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
环保型染 料信息 化、自动生产 建设否58,581.1158,581.1158,581.11383.631,751.29-56,829.822.992026年6月 30日[注1]不适用不适用否
化提升项 目　　　　　　　　　　　　　
分散染料 中间体建 设项目生产 建设否22,784.2522,784.2522,784.251,631.788,948.21-13,836.0439.272025年6月 30日（已结 项）-113.17 [注2]否否
应用研发 中心建设 项目生产 建设是6,761.551,478.391,478.39180.551,478.39　100.002026年6月 30日（已终 止）不适用不适用否
年 产 3000 吨 (折干)高 牢度绿色 分散染料 滤饼及 300吨关 键中间体 清洁生产 技改项目生产 建设是　5,909.665,909.66156.33156.33-5,753.332.652026年12月 31日不适用不适用否
补充流动 资金补流否9,278.169,278.169,278.16　9,278.16　100.00不适用不适用不适用否
合计－－97,405.0798,031.5798,031.572,352.2921,612.38-76,419.19－－-113.17－－
未达到计划或预计效益进度原因（分具体项目）(1)环保型染料信息化、自动化提升项目达产后，将形成年产40,000吨分散染料的生产能力，目前处于染料行业阶段性的低谷期， 公司现有产能已足够满足销售所需，基于投资效率及保护公司股东利益的考虑，延长该募集资金投资项目的实施周期。 (2)分散染料中间体建设项目处于营业初期，尚处于业务发展期，前期投入较大，固定资产成本支出较多，尚未达到预期收益。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　　

募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年度，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,399.27万元，募集资金投资项目置换1,399.27万 元；本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(一)2之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因截至2025年12月31日，募集资金结余68,834.31万元，主要系公司依据募投项目进度使用募集资金，未使用的部分形成了募集 资金结余。
募集资金其他使用情况公司于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司从“应用研发中心建设项目”中调出募集资金5,909.66万 元人民币用于“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”。
[注1]公司于2024年4月25日召开二届六次董事会会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资用途及投资
规模不发生变更情况下，同意公司将环保型染料信息化、自动化提升项目达成预定可使用状态的日期延长至2026年6月30日
[注2]系扣除非经常性损益后的净利润
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股票　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到 账日期2021年10月15日　　　　　　　　　　　　　　
变更后的项 目对应 的原 项目募 投 项 目 性 质实施 主体实 施 地 点变更后项 目拟投入 募集资金 总额截至期 末计划 累计投 资金额 (1)本年 度实 际投 入金 额实际累 计投入 金额 (2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 （具 体到 年 月）本 年 度 实 现 的 效 益是 否 达 到 预 计 效 益变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化董 事 会 审 议 通 过 时 间股东 会审 议通 过时 间
年产 吨 3000 折干高牢度 ( ) 绿色分散染 料滤饼及 300 吨关键中间应用研 发中心 建设项 目生 产 建 设福 莱 蒽特浙 江 杭 州5,909.665,909.66156.33156.332.652026 年12 月31 日不 适 用不 适 用否2025 年6 月 11 日2025 年6 月27 日
体清洁生产 技改项目　　　　　　　　　　　　　　　
合计5,909.665,909.66156.33156.332.65-不 适 用----　　　　
变更原因、 决策程序及 信息披露情 况说明公司原募投项目“应用研发中心建设项目”计划通过新建实验研发中心、引进先进的研发、检验设备和专业的技 术研发人才，打造一个针对下游客户产品应用的技术服务平台，解决下游客户产品应用过程中发现的问题。应用端的 研发设备配置已能基本满足当前的研发需求,除公司常规研发工作外，公司适当收缩费用性开支，积极利用已有的研 发设备及条件开展研发工作。随着市场环境的改善及公司整体盈利能力的提升，公司后续将使用自有资金继续根据届 时的市场需求及产品方向，继续开展新的研发项目，加大研发投入，提升自身研发能力，巩固自身的竞争地位。结合 公司目前的实际情况，将部分资金转化为创新产品的规模化生产，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步 提高募集资金的使用效率，公司拟计划终止“应用研发中心建设项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目“年3000吨 (折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”的建设。 公司于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于2025年6月27日召 开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将杭州福莱蒽特股份有限公司“应 用研发中心建设项目”终止，剩余募集资金余额5,909.66万元（实际转出当日金额为5,891.17万元）将投入新增募 投项目“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”。　　　　　　　　　　　　　　
未达到计划 进度的情况 和原因不适用　　　　　　　　　　　　　　
（未完）
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