金发科技(600143):金发科技关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理
金发科技股份有限公司 关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
? 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品。 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品及存款类产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分利用金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟使用不超过人民币40亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币40亿元（含本数）。 （三）资金来源 公司及控股子公司阶段性闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及控股子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资商业银行、证券公司等合法经营机构发行的安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品。前述产品包括但不限于：货币市场基金、期限不超过1年的银行存款（含定期存款、通知存款、协定存款等）、本金保障型固定收益类券商收益凭证、国债逆回购、银行现金管理型理财产品等。 （五）投资期限 本次使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权期限及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。 二、审议程序 公司于2026年4月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 尽管公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品及存款类产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）风险控制措施 1、公司现金管理所选择的产品为安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品； 2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批； 3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪理财投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。 四、投资对公司的影响 截至2026年3月31日，公司资产负债率为65.26%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币40亿元，占公司2026年第一季度期末货币资金的比例为53.45%。 公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算的安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。 公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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